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CapitalatWork SA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$39.9億
売買回転率
4.26%
推定1年リターン
29.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.79%
1年予想リターン
+29.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$39.9億
運用資産残高の伸び率
+$6.29億
(+19%)
資金フロー
+$2.65億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.23%
保有額
94
新規
2
買い増し
30
減少
21
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7339万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$6579万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$6368万 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+$5491万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$4371万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$1.35億 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$5425万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2254万 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+$1588万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.28% |
| 2 | 金融 | 21.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 16.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.97% |
| 5 | ヘルスケア | 5.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fiserv Inc
FISV
$276億
| $1290万 | 0.32% |
262,970
-25,893
| -9% | -$145万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
52
Accenture
ACN
$1597億
| $1115万 | 0.28% |
89,625
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
53
Trip.com Group
TCOM
$258億
| $885万 | 0.22% |
222,200
+11,000
| +5% | +$54.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
54
DocuSign
DOCU
$153億
| $817万 | 0.2% |
184,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
55
Roper Technologies
ROP
$474億
| $809万 | 0.2% |
23,900
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
56
Union Pacific
UNP
$1824億
| $782万 | 0.2% |
28,750
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
57
Qualcomm
QCOM
$1731億
| $637万 | 0.16% |
34,475
-3,900
| -10% | -$72.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
58
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $600万 | 0.15% |
43,900
-78,427
| -64% | -$1174万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
59
TSMC
TSM
$2.07兆
| $540万 | 0.14% |
11,315
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
60
CNH Industrial
CNH
$190億
| $357万 | 0.09% |
318,000
-55,000
| -15% | -$58.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
61
SPDR Gold Trust
GLD
$1320億
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
62
Freeport-McMoran
FCX
$904億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0四半期
|
|
63
Apple
AAPL
$4.94兆
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0四半期
|
|
64
Delta Air Lines
DAL
$549億
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
65
Linde
LIN
$2386億
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
66
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$66億
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
$9044億
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
68
上場廃止
Electronic Arts
EA
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0四半期
|
|
69
Travel + Leisure Co
TNL
$43.2億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0四半期
|
|
70
Nasdaq
NDAQ
$607億
| – | – |
-48,826
| 解消 | -$428万 | – |
|
71
Synopsys
SNPS
$893億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
72
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
73
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.43兆
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
74
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$71.9億
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
75
Nebius Group N.V.
NBIS
$384億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
CapitalatWork SAの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CapitalatWork SAは94銘柄を保有し、保有額は$39.9億でした。前四半期の$33.6億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
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売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$1.35億相当を売却しました。
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- CapitalatWork SAが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$1.35億相当を減らしました。
- CapitalatWork SAは2026年第2四半期にNasdaqの保有株をすべて売却し、売却額は推定$428万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CapitalatWork SAの上位10銘柄は、運用資産総額$39.9億のポートフォリオの40%を占めています。
- CapitalatWork SAは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- CapitalatWork SAのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$39.9億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCapitalatWork SAの 13F報告書 に基づいています。