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CapitalatWork SA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$39.9억
회전율
4.26%
1년 추정 수익률
29.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.79%
1년 예상 수익률
+29.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$39.9억
AUM 성장
+US$6.29억
(+19%)
자금 흐름
+US$2.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.23%
보유액
94
신규
2
증가
30
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7339만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$6579만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$6368만 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$5491만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4371만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1.35억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5425만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2254만 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$1588만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.28% |
| 2 | 금융 | 21.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.35% |
| 4 | 임의소비재 | 14.97% |
| 5 | 헬스케어 | 5.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$1290만 | 0.32% |
262,970
-25,893
| -9% | -US$145만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1115만 | 0.28% |
89,625
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
53
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$885만 | 0.22% |
222,200
+11,000
| +5% | +US$54.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$817만 | 0.2% |
184,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
55
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$809만 | 0.2% |
23,900
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$782만 | 0.2% |
28,750
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$637만 | 0.16% |
34,475
-3,900
| -10% | -US$72.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$600만 | 0.15% |
43,900
-78,427
| -64% | -US$1174만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
59
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$540만 | 0.14% |
11,315
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
60
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$357만 | 0.09% |
318,000
-55,000
| -15% | -US$58.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
61
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
62
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
Apple
AAPL
US$5.07조
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
65
Linde
LIN
US$2346억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
66
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.8억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| – | – |
-48,826
| 청산됨 | -US$428만 | – |
|
71
Synopsys
SNPS
US$824억
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
72
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
73
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
74
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
75
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CapitalatWork SA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CapitalatWork SA 측은 US$39.9억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.6억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
CapitalatWork SA 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.65억 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra 주식으로, 353,900주를 보유했으며 가치는 US$5614만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel 주식으로, 보유분을 추정 US$1.35억 규모 줄였어요.
- CapitalatWork SA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra 주식으로, US$5614만 상당의 353,900주를 매수했어요.
- CapitalatWork SA 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7339만 규모예요.
- CapitalatWork SA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- CapitalatWork SA 측은 2026년 2분기에 Nasdaq 보유분을 전량 매도해 추정 US$428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CapitalatWork SA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.9억 중 40% 비중을 차지해요.
- CapitalatWork SA 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- CapitalatWork SA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$39.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 CapitalatWork SA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.