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Sigma Planning Corp

Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen

AUM 3,97 Mrd. $ Umschlag 17,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+350,72 %
AUM
3,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
+372 Mio. $
Kapitalfluss
-62,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,14 %
Position
1.489
Neu
180
Aufgestockt
609
Reduziert
583
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDB-Symbol
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
+7,81 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+7,1 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,95 Mio. $
4
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+6,48 Mio. $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+6,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,9 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+12,8 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,6 Mio. $
4
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+9,34 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,17 %
2 Technologie 15,25 %
3 Industrie 4,2 %
4 Finanzwesen 3,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
212 Mio. $ 5,33 %
282.773
-15.878
-5 % -11,6 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
168 Mio. $ 4,22 %
579.763
-32.101
-5 % -9,18 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
111 Mio. $ 2,78 %
552.864
-86.838
-14 % -17,9 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
85,2 Mio. $ 2,15 %
115.727
+10.098
+10 % +6,95 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
71,1 Mio. $ 1,79 %
298.285
-50.984
-15 % -12,8 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
60,2 Mio. $ 1,52 %
80.585
-5.446
-6 % -3,95 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
58,8 Mio. $ 1,48 %
427.683
-4.663
-1 % -615.737 $
2014 Q4
46 Quartale
DGRO-Symbol
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
54,7 Mio. $ 1,38 %
721.444
+75
+0 % +5.533 $
2015 Q2
44 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
50,1 Mio. $ 1,26 %
134.286
-775
-0,6 % -313.566 $
2014 Q4
46 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
49,2 Mio. $ 1,24 %
71.642
-8.607
-11 % -5,74 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
48,4 Mio. $ 1,22 %
136.886
-549
-0,4 % -196.207 $
2015 Q4
42 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
36,6 Mio. $ 0,92 %
335.905
-5.403
-2 % -588.714 $
2014 Q4
46 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,82 %
965.245
+21.815
+2 % +722.890 $
2014 Q4
46 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
30,7 Mio. $ 0,77 %
85.938
+7.047
+9 % +2,54 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
SCHD-Symbol
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,74 %
924.059
+54.192
+6 % +1,72 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
29 Mio. $ 0,73 %
25.156
-6.457
-20 % -4,84 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,68 %
25.189
+2.733
+12 % +2,4 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
SHY-Symbol
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,66 %
320.294
+17.006
+6 % +1,4 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,64 %
68.433
+11.288
+20 % +4,04 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
24,2 Mio. $ 0,61 %
64.110
-13.263
-17 % -5,32 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
CGDV-Symbol
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,58 %
464.598
+52.770
+13 % +2,48 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,56 %
38.503
-1.154
-3 % -473.128 $
2017 Q1
37 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,55 %
96.026
-11.893
-11 % -2,66 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,54 %
279.409
-73.953
-21 % -5,43 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
21,2 Mio. $ 0,53 %
42.467
+2.634
+7 % +1,27 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
1
2 3 4 5

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RPGK
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Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanibel Captiva Trust Company
Sanibel Captiva Trust Company Sanibel, Florida 4,02 Mrd. $ AUM 34,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.489 Positionen im Wert von 3,97 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 3,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q2 2026 weist 180 neu, 609 erhöht, 583 reduziert und 85 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF: 264.893 Aktien im Wert von 8,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q2 2026 war Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF: 264.893 Aktien im Wert von 8,07 Mio. $.
  • Sigma Planning Corp hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
  • Sigma Planning Corp hat seine Position in AdvisorShares Focused Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,97 Mrd. $ aus.
  • Sigma Planning Corp eröffnete 180 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 3,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .