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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,52 % |
278.055
-1.354
| -0,5 % | -102.172 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
27
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,5 % |
248.120
-4.702
| -2 % | -380.519 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
28
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,49 % |
23.784
-1.405
| -6 % | -1,19 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,46 % |
54.493
-221
| -0,4 % | -77.299 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
30
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,46 % |
95.826
+17.600
| +22 % | +2,8 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,45 % |
66.705
+4.676
| +8 % | +1,23 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,44 % |
86.004
-540
| -0,6 % | -99.679 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
33
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 0,43 % |
14.644
-52
| -0,4 % | -61.360 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,42 % |
321.834
+35.012
| +12 % | +1,78 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
35
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,42 % |
387.579
+18.648
| +5 % | +817.167 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
36
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,41 % |
81.794
-1.199
| -1 % | -236.091 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,4 % |
514.617
+6.872
| +1 % | +205.843 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
38
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,39 % |
196.143
-24.475
| -11 % | -1,96 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
39
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 0,38 % |
41.649
+1.009
| +2 % | +361.092 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,38 % |
109.031
-25.972
| -19 % | -3,76 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,38 % |
38.698
-5.373
| -12 % | -2,1 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,37 % |
103.123
+9.443
| +10 % | +1,12 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,37 % |
50.457
+9.814
| +24 % | +2,92 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
44
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,37 % |
54.707
-1.279
| -2 % | -327.886 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
45
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,36 % |
270.533
+26.212
| +11 % | +1,36 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,35 % |
63.096
-7.706
| -11 % | -1,71 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
47
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,35 % |
22.138
-2.540
| -10 % | -1,46 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
48
Costco
COST
445 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
14.668
-1.062
| -7 % | -991.424 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
49
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,33 % |
318.763
+516
| +0,2 % | +22.277 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,33 % |
194.160
-35.719
| -16 % | -2,43 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .