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Sigma Planning Corp Portfolio-Positionen
AUM
3,88 Mrd. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+349,11 %
AUM
3,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88,7 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
1.482
Neu
78
Aufgestockt
518
Reduziert
682
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,36 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,35 % |
| 2 | Technologie | 16,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,33 % |
78.456
-1.661
| -2 % | -259.711 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
52
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,33 % |
134.602
+3.619
| +3 % | +349.141 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
53
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
336.406
-8.687
| -3 % | -322.415 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,32 % |
59.140
+575
| +1 % | +124.268 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
55
Visa
V
773 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,32 % |
34.140
-692
| -2 % | -252.950 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
56
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,31 % |
114.370
-3.365
| -3 % | -369.448 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
57
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,3 % |
233.745
+24.425
| +12 % | +1,27 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,3 % |
146.443
-2.377
| -2 % | -193.343 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
59
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,29 % |
102.755
-61
| -0,1 % | -6.899 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
60
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,29 % |
154.084
+5.387
| +4 % | +405.014 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
61
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,28 % |
36.056
-2.981
| -8 % | -877.075 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
62
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,28 % |
223.818
+24.693
| +12 % | +1,24 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
63
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,5 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,27 % |
153.024
+77.936
| +104 % | +5,36 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
64
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,27 % |
149.964
-15.831
| -10 % | -1,14 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
65
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
82.904
+5.989
| +8 % | +746.833 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
66
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,25 % |
41.365
-52
| -0,1 % | -12.348 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,25 % |
99.694
-20.444
| -17 % | -1,79 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
68
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,25 % |
43.095
-1.347
| -3 % | -297.959 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
69
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,25 % |
33.089
-2.061
| -6 % | -676.609 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
70
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,19 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,24 % |
149.052
+29.417
| +25 % | +1,81 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
71
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,24 % |
90.786
+3.691
| +4 % | +353.521 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
72
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,24 % |
40.011
-5.423
| -12 % | -1,3 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
73
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,24 % |
149.912
-7.889
| -5 % | -478.202 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
74
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,7 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,24 % |
30.473
+201
| +0,7 % | +57.011 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
75
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 8,93 Mio. $ | 0,23 % |
19.836
-1.389
| -7 % | -588.521 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von Sigma Planning Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sigma Planning Corp 1.482 Positionen im Wert von 3,88 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 3,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sigma Planning Corp für Q3 2026 weist 78 neu, 518 erhöht, 682 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sigma Planning Corp im Q3 2026 war First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sigma Planning Corp im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
- Sigma Planning Corp hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sigma Planning Corp machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,88 Mrd. $ aus.
- Sigma Planning Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sigma Planning Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 3,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sigma Planning Corp für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .