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Sigma Planning Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
15,86%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+97,51%
Retorno est. (5 anos)
+104,89%
Retorno est. (10 anos)
+349,11%
AUM
US$ 3,88 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88,7 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 109 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,88%
Posição
1.482
Nova
78
Aumentada
518
Reduzida
682
Encerrada
157
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 5,36 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 3,47 mi |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 2,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,05 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 5,64 mi |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,35% |
| 2 | Tecnologia | 16,75% |
| 3 | Financeiro | 3,9% |
| 4 | Bens industriais | 3,46% |
| 5 | Saúde | 3,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 12,8 mi | 0,33% |
78.456
-1.661
| -2% | -US$ 260 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
52
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 12,6 mi | 0,33% |
134.602
+3.619
| +3% | +US$ 349 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
53
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 11 bi
| US$ 12,6 mi | 0,32% |
336.406
-8.687
| -3% | -US$ 322 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 105 bi
| US$ 12,3 mi | 0,32% |
59.140
+575
| +1% | +US$ 124 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
55
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 12,2 mi | 0,32% |
34.140
-692
| -2% | -US$ 253 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
56
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 11,9 mi | 0,31% |
114.370
-3.365
| -3% | -US$ 369 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
57
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 11,8 mi | 0,3% |
233.745
+24.425
| +12% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 11,6 mi | 0,3% |
146.443
-2.377
| -2% | -US$ 193 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 11,3 mi | 0,29% |
102.755
-61
| -0,1% | -US$ 6,9 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
60
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 11,2 mi | 0,29% |
154.084
+5.387
| +4% | +US$ 405 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
61
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 11 mi | 0,28% |
36.056
-2.981
| -8% | -US$ 877 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 10,9 mi | 0,28% |
223.818
+24.693
| +12% | +US$ 1,24 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
63
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42 bi
| US$ 10,6 mi | 0,27% |
153.024
+77.936
| +104% | +US$ 5,36 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
64
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 10,5 mi | 0,27% |
149.964
-15.831
| -10% | -US$ 1,14 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
65
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,9 bi
| US$ 9,8 mi | 0,25% |
82.904
+5.989
| +8% | +US$ 747 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
66
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 9,6 mi | 0,25% |
41.365
-52
| -0,1% | -US$ 12,3 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 9,6 mi | 0,25% |
99.694
-20.444
| -17% | -US$ 1,79 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
68
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 9,6 mi | 0,25% |
172.380
-5.388
| -3% | -US$ 298 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
69
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 9,5 mi | 0,25% |
33.089
-2.061
| -6% | -US$ 677 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
70
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,24 bi
| US$ 9,42 mi | 0,24% |
149.052
+29.417
| +25% | +US$ 1,81 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,5 bi
| US$ 9,36 mi | 0,24% |
90.786
+3.691
| +4% | +US$ 354 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
72
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 9,33 mi | 0,24% |
40.011
-5.423
| -12% | -US$ 1,3 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
73
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 9,23 mi | 0,24% |
149.912
-7.889
| -5% | -US$ 478 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
74
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,9 bi
| US$ 9,14 mi | 0,24% |
30.473
+201
| +0,7% | +US$ 57 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
75
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 8,93 mi | 0,23% |
19.836
-1.389
| -7% | -US$ 589 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Sigma Planning Corp no T3 2026
No T3 2026, Sigma Planning Corp detinha 1.482 posições no valor de US$ 3,88 bi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 3,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Sigma Planning Corp mostra 78 novas, 518 aumentaram, 682 reduções e 157 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 ações no valor de US$ 2,59 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 6,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sigma Planning Corp no T3 2026 foi First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 ações no valor de US$ 2,59 mi.
- Sigma Planning Corp foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,36 mi.
- A maior redução de Sigma Planning Corp em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 6,05 mi.
- Sigma Planning Corp encerrou totalmente sua posição em PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,33 mi.
- As dez maiores posições de Sigma Planning Corp representam 25% de sua carteira de US$ 3,88 bi no T3 2026.
- Sigma Planning Corp abriu 78 novas posições e encerrou 157 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sigma Planning Corp caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,88 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sigma Planning Corp referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.