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Sigma Planning Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 3,88 bi
Giro
15,86%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+97,51%
Retorno est. (5 anos)
+104,89%
Retorno est. (10 anos)
+349,11%
AUM
US$ 3,88 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88,7 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 109 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,88%
Posição
1.482
Nova
78
Aumentada
518
Reduzida
682
Encerrada
157
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 5,36 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 3,47 mi |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 2,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,05 mi |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 5,64 mi |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,35% |
| 2 | Tecnologia | 16,76% |
| 3 | Financeiro | 3,9% |
| 4 | Bens industriais | 3,46% |
| 5 | Saúde | 3,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 20 mi | 0,52% |
278.055
-1.354
| -0,5% | -US$ 102 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
27
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25 bi
| US$ 19,4 mi | 0,5% |
248.120
-4.702
| -2% | -US$ 381 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 19,2 mi | 0,49% |
23.784
-1.405
| -6% | -US$ 1,19 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 18 mi | 0,46% |
54.493
-221
| -0,4% | -US$ 77,3 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
30
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 17,9 mi | 0,46% |
95.826
+17.600
| +22% | +US$ 2,8 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 17,5 mi | 0,45% |
66.705
+4.676
| +8% | +US$ 1,23 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 17 mi | 0,44% |
86.004
-540
| -0,6% | -US$ 100 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 16,9 mi | 0,43% |
14.644
-52
| -0,4% | -US$ 61,4 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 16,4 mi | 0,42% |
321.834
+35.012
| +12% | +US$ 1,78 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
35
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,24 bi
| US$ 16,4 mi | 0,42% |
387.579
+18.648
| +5% | +US$ 817 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 15,9 mi | 0,41% |
81.794
-1.199
| -1% | -US$ 236 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 15,4 mi | 0,4% |
514.617
+6.872
| +1% | +US$ 206 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
38
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 15,3 mi | 0,39% |
196.143
-24.475
| -11% | -US$ 1,96 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 14,8 mi | 0,38% |
41.649
+1.009
| +2% | +US$ 361 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 14,8 mi | 0,38% |
109.031
-25.972
| -19% | -US$ 3,76 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 14,7 mi | 0,38% |
38.698
-5.373
| -12% | -US$ 2,1 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 14,5 mi | 0,37% |
103.123
+9.443
| +10% | +US$ 1,12 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 14,3 mi | 0,37% |
50.457
+9.814
| +24% | +US$ 2,92 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 14,3 mi | 0,37% |
54.707
-1.279
| -2% | -US$ 328 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
45
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 13,9 mi | 0,36% |
270.533
+26.212
| +11% | +US$ 1,36 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 13,5 mi | 0,35% |
63.096
-7.706
| -11% | -US$ 1,71 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
47
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 59,4 bi
| US$ 13,5 mi | 0,35% |
22.138
-2.540
| -10% | -US$ 1,46 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
48
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 13,4 mi | 0,34% |
14.668
-1.062
| -7% | -US$ 991 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
49
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 12,9 mi | 0,33% |
318.763
+516
| +0,2% | +US$ 22,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,2 bi
| US$ 12,8 mi | 0,33% |
194.160
-35.719
| -16% | -US$ 2,43 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Sigma Planning Corp no T3 2026
No T3 2026, Sigma Planning Corp detinha 1.482 posições no valor de US$ 3,88 bi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 3,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Sigma Planning Corp mostra 78 novas, 518 aumentaram, 682 reduções e 157 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 ações no valor de US$ 2,59 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 6,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sigma Planning Corp no T3 2026 foi First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68.323 ações no valor de US$ 2,59 mi.
- Sigma Planning Corp foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,36 mi.
- A maior redução de Sigma Planning Corp em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 6,05 mi.
- Sigma Planning Corp encerrou totalmente sua posição em PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,33 mi.
- As dez maiores posições de Sigma Planning Corp representam 25% de sua carteira de US$ 3,88 bi no T3 2026.
- Sigma Planning Corp abriu 78 novas posições e encerrou 157 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sigma Planning Corp caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,88 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sigma Planning Corp referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.