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Sigma Planning Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 3884 M
Rotación
15.86%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+349.11%
AUM
USD 3884 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88.7 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.88%
Posición
1,482
Nuevas
78
Aumentadas
518
Reducidas
682
Cerradas
157
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 5.36 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.05 M |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 5.64 M |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.35% |
| 2 | Tecnología | 16.75% |
| 3 | Finanzas | 3.9% |
| 4 | Industriales | 3.46% |
| 5 | Salud | 3.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 20 M | 0.52% |
278,055
-1,354
| -0.5% | -USD 102 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
27
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25 mil M
| USD 19.4 M | 0.5% |
248,120
-4,702
| -2% | -USD 381 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
28
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 19.2 M | 0.49% |
23,784
-1,405
| -6% | -USD 1.19 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 18 M | 0.46% |
54,493
-221
| -0.4% | -USD 77.3 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
30
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 17.9 M | 0.46% |
95,826
+17,600
| +22% | +USD 2.8 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 17.5 M | 0.45% |
66,705
+4,676
| +8% | +USD 1.23 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 17 M | 0.44% |
86,004
-540
| -0.6% | -USD 100 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 16.9 M | 0.43% |
14,644
-52
| -0.4% | -USD 61.4 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 16.4 M | 0.42% |
321,834
+35,012
| +12% | +USD 1.78 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
35
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8241 M
| USD 16.4 M | 0.42% |
387,579
+18,648
| +5% | +USD 817 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 15.9 M | 0.41% |
81,794
-1,199
| -1% | -USD 236 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 15.4 M | 0.4% |
514,617
+6,872
| +1% | +USD 206 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
38
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 15.3 M | 0.39% |
196,143
-24,475
| -11% | -USD 1.96 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 14.8 M | 0.38% |
41,649
+1,009
| +2% | +USD 361 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 14.8 M | 0.38% |
109,031
-25,972
| -19% | -USD 3.76 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 14.7 M | 0.38% |
38,698
-5,373
| -12% | -USD 2.1 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 135 mil M
| USD 14.5 M | 0.37% |
103,123
+9,443
| +10% | +USD 1.12 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 14.3 M | 0.37% |
50,457
+9,814
| +24% | +USD 2.92 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 14.3 M | 0.37% |
54,707
-1,279
| -2% | -USD 328 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
45
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 13.9 M | 0.36% |
270,533
+26,212
| +11% | +USD 1.36 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 13.5 M | 0.35% |
63,096
-7,706
| -11% | -USD 1.71 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
47
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 60 mil M
| USD 13.5 M | 0.35% |
22,138
-2,540
| -10% | -USD 1.46 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
48
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 13.4 M | 0.34% |
14,668
-1,062
| -7% | -USD 991 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
49
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 12.9 M | 0.33% |
318,763
+516
| +0.2% | +USD 22.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.2 mil M
| USD 12.8 M | 0.33% |
194,160
-35,719
| -16% | -USD 2.43 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Sigma Planning Corp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sigma Planning Corp mantenía 1,482 posiciones valuadas en USD 3884 M, un 2.2% menos que los USD 3973 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Sigma Planning Corp muestra 78 nuevos, Aumentaron 518, 682 reducidas y 157 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68,323 acciones con un valor de USD 2.59 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 6.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sigma Planning Corp en T3 2026 fue First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF: 68,323 acciones por un valor de USD 2.59 M.
- Sigma Planning Corp fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.36 M.
- La mayor reducción de Sigma Planning Corp durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 6.05 M.
- Sigma Planning Corp cerró por completo su posición en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.33 M.
- Las diez principales posiciones de Sigma Planning Corp representan 25% de su cartera de USD 3884 M en T3 2026.
- Sigma Planning Corp abrió 78 posiciones nuevas y cerró 157 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sigma Planning Corp cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 3884 M.
Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.