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Sigma Planning Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 3973 M
Rotación
17.8%
Rendimiento estimado a 1 año
32.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+350.72%
AUM
USD 3973 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 372 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 62.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.14%
Posición
1,489
Nuevas
180
Aumentadas
609
Reducidas
583
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+USD 7.81 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.1 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.95 M |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 6.48 M |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 9.34 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.17% |
| 2 | Tecnología | 15.25% |
| 3 | Industriales | 4.2% |
| 4 | Finanzas | 3.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 212 M | 5.33% |
282,773
-15,878
| -5% | -USD 11.6 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 168 M | 4.22% |
579,763
-32,101
| -5% | -USD 9.18 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 111 M | 2.78% |
552,864
-86,838
| -14% | -USD 17.9 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 85.2 M | 2.15% |
115,727
+10,098
| +10% | +USD 6.95 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 71.1 M | 1.79% |
298,285
-50,984
| -15% | -USD 12.8 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 60.2 M | 1.52% |
80,585
-5,446
| -6% | -USD 3.95 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 58.8 M | 1.48% |
427,683
-4,663
| -1% | -USD 616 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 54.7 M | 1.38% |
721,444
+75
| +0% | +USD 5.53 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 50.1 M | 1.26% |
134,286
-775
| -0.6% | -USD 314 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 49.2 M | 1.24% |
71,642
-8,607
| -11% | -USD 5.74 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 48.4 M | 1.22% |
136,886
-549
| -0.4% | -USD 196 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 36.6 M | 0.92% |
335,905
-5,403
| -2% | -USD 589 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 32.7 M | 0.82% |
965,245
+21,815
| +2% | +USD 723 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 30.7 M | 0.77% |
85,938
+7,047
| +9% | +USD 2.54 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 29.3 M | 0.74% |
924,059
+54,192
| +6% | +USD 1.72 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 29 M | 0.73% |
25,156
-6,457
| -20% | -USD 4.84 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 26.8 M | 0.68% |
25,189
+2,733
| +12% | +USD 2.4 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 26.3 M | 0.66% |
320,294
+17,006
| +6% | +USD 1.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 25.3 M | 0.64% |
68,433
+11,288
| +20% | +USD 4.04 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 24.2 M | 0.61% |
64,110
-13,263
| -17% | -USD 5.32 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 22.9 M | 0.58% |
464,598
+52,770
| +13% | +USD 2.48 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 22.4 M | 0.56% |
38,503
-1,154
| -3% | -USD 473 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 21.8 M | 0.55% |
96,026
-11,893
| -11% | -USD 2.66 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 21.5 M | 0.54% |
279,409
-73,953
| -21% | -USD 5.43 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 21.2 M | 0.53% |
42,467
+2,634
| +7% | +USD 1.27 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
DAM
RPGK
Revisión del portafolio de Sigma Planning Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sigma Planning Corp mantenía 1,489 posiciones por un valor de USD 3973 M, un aumento de 10% frente a los USD 3600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sigma Planning Corp muestra 180 nuevos, Aumentaron 609, 583 reducidas y 85 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF: 264,893 acciones con un valor de USD 8.07 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 17.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Sigma Planning Corp en T2 2026 fue Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF: 264,893 acciones por un valor de USD 8.07 M.
- Sigma Planning Corp fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.1 M.
- La mayor reducción de Sigma Planning Corp durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
- Sigma Planning Corp cerró por completo su posición en AdvisorShares Focused Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.91 M.
- Las diez principales posiciones de Sigma Planning Corp representan 23% de su cartera de USD 3973 M en T2 2026.
- Sigma Planning Corp abrió 180 posiciones nuevas y cerró 85 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sigma Planning Corp aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3973 M.
Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.