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Sigma Planning Corp 投資組合持股
AUM
US$39.7億
週轉率
17.8%
1年估算報酬率
32.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.18%
1年估算報酬率
+32.34%
3年估算報酬率
+87.34%
5年估算報酬率
+99.61%
10年估算報酬率
+350.72%
AUM
US$39.7億
AUM 成長
+US$3.72億
(+10%)
資金流向
-US$6280萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.14%
持股
1,489
新
180
增持
609
減碼
583
已平倉
85
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+US$781萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$710萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$695萬 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$648萬 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$610萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1785萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1280萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1156萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$934萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$918萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.17% |
| 2 | 科技 | 15.25% |
| 3 | 工業 | 4.2% |
| 4 | 金融 | 3.84% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.12億 | 5.33% |
282,773
-15,878
| -5% | -US$1156萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.68億 | 4.22% |
579,763
-32,101
| -5% | -US$918萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.11億 | 2.78% |
552,864
-86,838
| -14% | -US$1785萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8522萬 | 2.15% |
115,727
+10,098
| +10% | +US$695萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7109萬 | 1.79% |
298,285
-50,984
| -15% | -US$1280萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6019萬 | 1.52% |
80,585
-5,446
| -6% | -US$395萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$5882萬 | 1.48% |
427,683
-4,663
| -1% | -US$61.6萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$5468萬 | 1.38% |
721,444
+75
| +0% | +US$5,533 |
2015 Q2
44個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5009萬 | 1.26% |
134,286
-775
| -0.6% | -US$31.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4920萬 | 1.24% |
71,642
-8,607
| -11% | -US$574萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4837萬 | 1.22% |
136,886
-549
| -0.4% | -US$19.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$3664萬 | 0.92% |
335,905
-5,403
| -2% | -US$58.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3266萬 | 0.82% |
965,245
+21,815
| +2% | +US$72.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3071萬 | 0.77% |
85,938
+7,047
| +9% | +US$254萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2930萬 | 0.74% |
924,059
+54,192
| +6% | +US$172萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2904萬 | 0.73% |
25,156
-6,457
| -20% | -US$484萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2682萬 | 0.68% |
25,189
+2,733
| +12% | +US$240萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$2630萬 | 0.66% |
320,294
+17,006
| +6% | +US$140萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2532萬 | 0.64% |
68,433
+11,288
| +20% | +US$404萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2422萬 | 0.61% |
64,110
-13,263
| -17% | -US$532萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2290萬 | 0.58% |
464,598
+52,770
| +13% | +US$248萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2237萬 | 0.56% |
38,503
-1,154
| -3% | -US$47.3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2180萬 | 0.55% |
96,026
-11,893
| -11% | -US$266萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2155萬 | 0.54% |
279,409
-73,953
| -21% | -US$543萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2125萬 | 0.53% |
42,467
+2,634
| +7% | +US$127萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
DAM
RPGK
Sigma Planning Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sigma Planning Corp持有1,489個部位，價值US$39.7億，較前一季的US$36億增加10%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Sigma Planning Corp的2026年第2季申報資料顯示有新增180項、增加609檔、減碼583檔持股和已平倉85筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF：共264,893股，價值US$807萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$1785萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為科技和工業。
- Sigma Planning Corp在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF：共買進264,893股，價值US$807萬。
- Sigma Planning Corp在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$710萬。
- Sigma Planning Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1785萬。
- Sigma Planning Corp於2026年第2季完全出清AdvisorShares Focused Equity ETF，估計賣出金額為US$191萬。
- 在2026年第2季，Sigma Planning Corp的投資組合規模為US$39.7億，前十大持股占23%。
- Sigma Planning Corp在2026年第2季新增了180個部位，並平倉85個部位。
- Sigma Planning Corp的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$39.7億。
根據Sigma Planning Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。