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Sigma Planning Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$39.7억
회전율
17.8%
1년 추정 수익률
32.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.18%
1년 예상 수익률
+32.34%
3년 예상 수익률
+87.34%
5년 예상 수익률
+99.61%
10년 예상 수익률
+350.72%
AUM
US$39.7억
AUM 성장
+US$3.72억
(+10%)
자금 흐름
-US$6280만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.14%
보유액
1,489
신규
180
증가
609
축소
583
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+US$781만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$710만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$695만 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$648만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1785만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1280만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1156만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$934만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$918만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.17% |
| 2 | 정보기술 | 15.25% |
| 3 | 산업재 | 4.2% |
| 4 | 금융 | 3.84% |
| 5 | 임의소비재 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.12억 | 5.33% |
282,773
-15,878
| -5% | -US$1156만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.68억 | 4.22% |
579,763
-32,101
| -5% | -US$918만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.11억 | 2.78% |
552,864
-86,838
| -14% | -US$1785만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8522만 | 2.15% |
115,727
+10,098
| +10% | +US$695만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7109만 | 1.79% |
298,285
-50,984
| -15% | -US$1280만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6019만 | 1.52% |
80,585
-5,446
| -6% | -US$395만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5882만 | 1.48% |
427,683
-4,663
| -1% | -US$61.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$5468만 | 1.38% |
721,444
+75
| +0% | +US$5.53천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5009만 | 1.26% |
134,286
-775
| -0.6% | -US$31.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4920만 | 1.24% |
71,642
-8,607
| -11% | -US$574만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4837만 | 1.22% |
136,886
-549
| -0.4% | -US$19.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$3664만 | 0.92% |
335,905
-5,403
| -2% | -US$58.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3266만 | 0.82% |
965,245
+21,815
| +2% | +US$72.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3071만 | 0.77% |
85,938
+7,047
| +9% | +US$254만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2930만 | 0.74% |
924,059
+54,192
| +6% | +US$172만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2904만 | 0.73% |
25,156
-6,457
| -20% | -US$484만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2682만 | 0.68% |
25,189
+2,733
| +12% | +US$240만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$2630만 | 0.66% |
320,294
+17,006
| +6% | +US$140만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2532만 | 0.64% |
68,433
+11,288
| +20% | +US$404만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2422만 | 0.61% |
64,110
-13,263
| -17% | -US$532만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2290만 | 0.58% |
464,598
+52,770
| +13% | +US$248만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2237만 | 0.56% |
38,503
-1,154
| -3% | -US$47.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2180만 | 0.55% |
96,026
-11,893
| -11% | -US$266만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2155만 | 0.54% |
279,409
-73,953
| -21% | -US$543만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2125만 | 0.53% |
42,467
+2,634
| +7% | +US$127만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
DAM
RPGK
Sigma Planning Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sigma Planning Corp는 US$39.7억 상당의 1,489개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Sigma Planning Corp의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 180개, 609개 증가, 583개 감소 및 85개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF으로, 264,893주를 보유했으며 가치는 US$807만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$1785만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Sigma Planning Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF으로, US$807만 상당의 264,893주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sigma Planning Corp로, 추정 증가액은 US$710만 규모예요.
- Sigma Planning Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1785만예요.
- Sigma Planning Corp는 2026년 2분기에 AdvisorShares Focused Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$191만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sigma Planning Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.7억 중 23%를 차지해요.
- Sigma Planning Corp는 2026년 2분기에 신규 포지션 180개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Sigma Planning Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$39.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sigma Planning Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.