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Sigma Planning Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 3,97 bi
Giro
17,8%
Retorno est. (1 ano)
32,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,18%
Retorno est. (1 ano)
+32,34%
Retorno est. (3 anos)
+87,34%
Retorno est. (5 anos)
+99,61%
Retorno est. (10 anos)
+350,72%
AUM
US$ 3,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 372 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 62,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,14%
Posição
1.489
Nova
180
Aumentada
609
Reduzida
583
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+US$ 7,81 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,1 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,95 mi |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 6,48 mi |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 9,34 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,17% |
| 2 | Tecnologia | 15,25% |
| 3 | Industriais | 4,2% |
| 4 | Financeiro | 3,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 212 mi | 5,33% |
282.773
-15.878
| -5% | -US$ 11,6 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 168 mi | 4,22% |
579.763
-32.101
| -5% | -US$ 9,18 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 111 mi | 2,78% |
552.864
-86.838
| -14% | -US$ 17,9 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 85,2 mi | 2,15% |
115.727
+10.098
| +10% | +US$ 6,95 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 71,1 mi | 1,79% |
298.285
-50.984
| -15% | -US$ 12,8 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 60,2 mi | 1,52% |
80.585
-5.446
| -6% | -US$ 3,95 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 58,8 mi | 1,48% |
427.683
-4.663
| -1% | -US$ 616 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 54,7 mi | 1,38% |
721.444
+75
| +0% | +US$ 5,53 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 50,1 mi | 1,26% |
134.286
-775
| -0,6% | -US$ 314 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 49,2 mi | 1,24% |
71.642
-8.607
| -11% | -US$ 5,74 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 48,4 mi | 1,22% |
136.886
-549
| -0,4% | -US$ 196 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 36,6 mi | 0,92% |
335.905
-5.403
| -2% | -US$ 589 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 32,7 mi | 0,82% |
965.245
+21.815
| +2% | +US$ 723 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 30,7 mi | 0,77% |
85.938
+7.047
| +9% | +US$ 2,54 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 29,3 mi | 0,74% |
924.059
+54.192
| +6% | +US$ 1,72 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 29 mi | 0,73% |
25.156
-6.457
| -20% | -US$ 4,84 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 26,8 mi | 0,68% |
25.189
+2.733
| +12% | +US$ 2,4 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 26,3 mi | 0,66% |
320.294
+17.006
| +6% | +US$ 1,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 25,3 mi | 0,64% |
68.433
+11.288
| +20% | +US$ 4,04 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 24,2 mi | 0,61% |
64.110
-13.263
| -17% | -US$ 5,32 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 22,9 mi | 0,58% |
464.598
+52.770
| +13% | +US$ 2,48 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 22,4 mi | 0,56% |
38.503
-1.154
| -3% | -US$ 473 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 21,8 mi | 0,55% |
96.026
-11.893
| -11% | -US$ 2,66 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 21,5 mi | 0,54% |
279.409
-73.953
| -21% | -US$ 5,43 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 21,2 mi | 0,53% |
42.467
+2.634
| +7% | +US$ 1,27 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DAM
RPGK
Revisão da carteira de Sigma Planning Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sigma Planning Corp detinha 1.489 posições avaliadas em US$ 3,97 bi, alta de 10% em relação a US$ 3,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sigma Planning Corp mostra 180 novas, 609 aumentaram, 583 reduções e 85 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF: 264.893 ações no valor de US$ 8,07 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 17,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Sigma Planning Corp no T2 2026 foi Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF: 264.893 ações no valor de US$ 8,07 mi.
- Sigma Planning Corp foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,1 mi.
- A maior redução de Sigma Planning Corp em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 17,9 mi.
- Sigma Planning Corp encerrou totalmente sua posição em AdvisorShares Focused Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,91 mi.
- As dez maiores posições de Sigma Planning Corp representam 23% de sua carteira de US$ 3,97 bi no T2 2026.
- Sigma Planning Corp abriu 180 novas posições e encerrou 85 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sigma Planning Corp subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sigma Planning Corp referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.