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DAM
Davis Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,95 bi
Giro
6,82%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,05%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+97,29%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
+413,43%
AUM
US$ 3,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 226 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,32%
Posição
88
Nova
3
Aumentada
9
Reduzida
5
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$ 55,7 mi |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 40,1 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 34,7 mi |
| 4 |
Infleqtion Inc
INFQ
|
+US$ 28,7 mi |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 20 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$ 6,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 270 mil |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 194 mil |
| 4 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+US$ 108 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,83 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 73,6% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,8% |
| 3 | Tecnologia | 3,17% |
| 4 | Industriais | 2,78% |
| 5 | Imóveis | 1,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 371 mi | 9,39% |
1.049.574
+49.574
| +5% | +US$ 17,7 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 364 mi | 9,22% |
486
+11
| +2% | +US$ 7,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 291 mi | 7,37% |
517.000
+2.000
| +0,4% | +US$ 1,22 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 274 mi | 6,94% |
3.336.000
+253.000
| +8% | +US$ 20 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 180 mi | 4,56% |
92.105
+21.474
| +30% | +US$ 40,1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 177 mi | 4,49% |
354.216
+38.573
| +12% | +US$ 18,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 169 mi | 4,27% |
494.556
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
8
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,3 bi
| US$ 166 mi | 4,21% |
5.800.000
-4.000
| -0,1% | -US$ 108 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 162 mi | 4,09% |
493.896
+25.110
| +5% | +US$ 7,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Axos Financial
AX
US$ 5 bi
| US$ 150 mi | 3,79% |
1.535.219
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 110 mi | 2,79% |
504.510
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 110 mi | 2,78% |
320.000
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 108 mi | 2,73% |
1.485.000
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 103 mi | 2,61% |
1.500.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 97,6 mi | 2,47% |
410.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 93,4 mi | 2,37% |
92.391
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 92,1 mi | 2,33% |
740.000
+200.000
| +37% | +US$ 34,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,3 bi
| US$ 79 mi | 2% |
1.820.752
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
Five Star Bancorp
FSBC
US$ 1,05 bi
| US$ 73,6 mi | 1,86% |
1.511.500
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 72,3 mi | 1,83% |
1.065.000
-3.000
| -0,3% | -US$ 194 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 63,1 mi | 1,6% |
650.000
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 58,3 mi | 1,48% |
607.561
| – | – |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 56,7 mi | 1,44% |
500.000
+391.154
| +359% | +US$ 55,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,66 bi
| US$ 56,4 mi | 1,43% |
1.046.900
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,35 bi
| US$ 56,1 mi | 1,42% |
621.800
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RPGK
LFCM
DCM
Revisão da carteira de Davis Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Davis Asset Management detinha 88 posições avaliadas em US$ 3,95 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Davis Asset Management alocou US$ 226 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Infleqtion Inc: 2.085.798 ações no valor de US$ 27,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street, com um corte estimado de US$ 6,17 mi.
- A maior compra de Davis Asset Management no T2 2026 foi Infleqtion Inc: 2.085.798 ações no valor de US$ 27,8 mi.
- Davis Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em MarketAxess Holdings no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 55,7 mi.
- A maior redução de Davis Asset Management em T2 2026 foi em State Street, com um corte estimado de US$ 6,17 mi.
- Davis Asset Management encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,83 mil.
- As dez maiores posições de Davis Asset Management representam 58% de sua carteira de US$ 3,95 bi no T2 2026.
- Davis Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Davis Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Davis Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.