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Davis Asset Management 投資組合持股
AUM
US$39.5億
週轉率
6.82%
1年估算報酬率
11.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.05%
1年估算報酬率
+11.79%
3年估算報酬率
+97.29%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
+413.43%
AUM
US$39.5億
AUM 成長
+US$4.93億
(+14%)
資金流向
+US$2.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.32%
持股
88
新
3
增持
9
減碼
5
已平倉
3
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$5573萬 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$4010萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$3472萬 |
| 4 |
Infleqtion Inc
INFQ
|
+US$2869萬 |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$1997萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$617萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$27萬 |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$19.4萬 |
| 4 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+US$10.8萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1,831 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 73.6% |
| 2 | 通訊服務 | 16.8% |
| 3 | 科技 | 3.17% |
| 4 | 工業 | 2.78% |
| 5 | 不動產 | 1.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3.71億 | 9.39% |
1,049,574
+49,574
| +5% | +US$1772萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$3.64億 | 9.22% |
486
+11
| +2% | +US$793萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2.91億 | 7.37% |
517,000
+2,000
| +0.4% | +US$122萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
4
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3億
| US$2.74億 | 6.94% |
3,336,000
+253,000
| +8% | +US$1997萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
Markel Group
MKL
US$229億
| US$1.8億 | 4.56% |
92,105
+21,474
| +30% | +US$4010萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.77億 | 4.49% |
354,216
+38,573
| +12% | +US$1854萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Chubb
CB
US$1388億
| US$1.69億 | 4.27% |
494,556
| – | – |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
8
Corebridge Financial
CRBG
US$153億
| US$1.66億 | 4.21% |
5,800,000
-4,000
| -0.1% | -US$10.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.62億 | 4.09% |
493,896
+25,110
| +5% | +US$780萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Axos Financial
AX
US$50億
| US$1.5億 | 3.79% |
1,535,219
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
11
Progressive
PGR
US$1268億
| US$1.1億 | 2.79% |
504,510
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$1.1億 | 2.78% |
320,000
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Global Payments
GPN
US$221億
| US$1.08億 | 2.73% |
1,485,000
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
First American
FAF
US$66.3億
| US$1.03億 | 2.61% |
1,500,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$9758萬 | 2.47% |
410,000
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$9344萬 | 2.37% |
92,391
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406億
| US$9209萬 | 2.33% |
740,000
+200,000
| +37% | +US$3472萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43億
| US$7898萬 | 2% |
1,820,752
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.5億
| US$7359萬 | 1.86% |
1,511,500
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
US$474億
| US$7235萬 | 1.83% |
1,065,000
-3,000
| -0.3% | -US$19.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$6309萬 | 1.6% |
650,000
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$5831萬 | 1.48% |
607,561
| – | – |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
| US$5674萬 | 1.44% |
500,000
+391,154
| +359% | +US$5573萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6億
| US$5638萬 | 1.43% |
1,046,900
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5億
| US$5612萬 | 1.42% |
621,800
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
RPGK
LFCM
DCM
Davis Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Davis Asset Management持有88個部位，價值US$39.5億，較前一季的US$34.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Davis Asset Management在2026年第2季投入US$2.26億淨新增資金，建立3個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是Infleqtion Inc：共2,085,798股，價值US$2778萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的74%，較前一季的73%上升，其次為通訊服務和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street，估計減持了US$617萬。
- Davis Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Infleqtion Inc：共買進2,085,798股，價值US$2778萬。
- Davis Asset Management在2026年第2季增持MarketAxess Holdings的幅度最大，估計增加US$5573萬。
- Davis Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street，估計減持了US$617萬。
- Davis Asset Management於2026年第2季完全出清Walt Disney，估計賣出金額為US$1,831。
- 在2026年第2季，Davis Asset Management的投資組合規模為US$39.5億，前十大持股占58%。
- Davis Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Davis Asset Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$39.5億。
根據Davis Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。