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Sigma Planning Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$39.7億
売買回転率
17.8%
推定1年リターン
32.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.18%
1年予想リターン
+32.34%
3年間の予想リターン
+87.34%
5年予想リターン
+99.61%
10年間の推定リターン
+350.72%
AUM
$39.7億
運用資産残高の伸び率
+$3.72億
(+10%)
資金フロー
-$6280万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.14%
保有額
1,489
新規
180
買い増し
609
減少
583
解消
85
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+$781万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$710万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$695万 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$648万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1785万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1280万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1156万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$934万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$918万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.17% |
| 2 | 情報技術 | 15.25% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.2% |
| 4 | 金融 | 3.84% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.12億 | 5.33% |
282,773
-15,878
| -5% | -$1156万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.68億 | 4.22% |
579,763
-32,101
| -5% | -$918万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.11億 | 2.78% |
552,864
-86,838
| -14% | -$1785万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $8522万 | 2.15% |
115,727
+10,098
| +10% | +$695万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7109万 | 1.79% |
298,285
-50,984
| -15% | -$1280万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6019万 | 1.52% |
80,585
-5,446
| -6% | -$395万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $5882万 | 1.48% |
427,683
-4,663
| -1% | -$61.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $5468万 | 1.38% |
721,444
+75
| +0% | +$5,533 |
2015 Q2
44四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5009万 | 1.26% |
134,286
-775
| -0.6% | -$31.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4920万 | 1.24% |
71,642
-8,607
| -11% | -$574万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4837万 | 1.22% |
136,886
-549
| -0.4% | -$19.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $3664万 | 0.92% |
335,905
-5,403
| -2% | -$58.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $3266万 | 0.82% |
965,245
+21,815
| +2% | +$72.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3071万 | 0.77% |
85,938
+7,047
| +9% | +$254万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2930万 | 0.74% |
924,059
+54,192
| +6% | +$172万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
16
Micron Technology
MU
$9943億
| $2904万 | 0.73% |
25,156
-6,457
| -20% | -$484万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
17
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2682万 | 0.68% |
25,189
+2,733
| +12% | +$240万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $2630万 | 0.66% |
320,294
+17,006
| +6% | +$140万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2532万 | 0.64% |
68,433
+11,288
| +20% | +$404万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2422万 | 0.61% |
64,110
-13,263
| -17% | -$532万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $2290万 | 0.58% |
464,598
+52,770
| +13% | +$248万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2237万 | 0.56% |
38,503
-1,154
| -3% | -$47.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2180万 | 0.55% |
96,026
-11,893
| -11% | -$266万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2155万 | 0.54% |
279,409
-73,953
| -21% | -$543万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2125万 | 0.53% |
42,467
+2,634
| +7% | +$127万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
DAM
RPGK
Sigma Planning Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sigma Planning Corpは1,489銘柄を保有し、保有額は$39.7億でした。前四半期の$36億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Sigma Planning Corpの2026年第2四半期の報告書には、新規 180件、609件増加しました、583件減少、85件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental US Broad Market Index ETFで、保有株数は264,893株、評価額は$807万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$1785万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Sigma Planning Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental US Broad Market Index ETFで、株数は264,893株、評価額は$807万でした。
- Sigma Planning Corpは2026年第2四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$710万でした。
- Sigma Planning Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1785万相当を減らしました。
- Sigma Planning Corpは2026年第2四半期にAdvisorShares Focused Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$191万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sigma Planning Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$39.7億のポートフォリオの23%を占めています。
- Sigma Planning Corpは2026年第2四半期に新たに180件のポジションを取り、85件のポジションを解消しました。
- Sigma Planning Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$39.7億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSigma Planning Corpの 13F報告書 に基づいています。