で公開中です！
詳しく見る
Sigma Planning Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
15.86%
推定1年リターン
23.38%
Sigma Planning Corporation is an investment advisory firm that serves as a base for financial advisers who want to grow their own practices, offering investment management, financial planning and consulting. It shares ownership with two brokerage firms, Sigma Financial Corporation and Parkland Securities, and most of its advisers also work as brokers for one of them. A trust led by Jerome Rydell, who is chief executive of all three firms, holds the controlling stake. Its clients range from individuals and high net worth individuals to pension plans, charities and government bodies.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.21%
1年予想リターン
+23.38%
3年間の予想リターン
+97.51%
5年予想リターン
+104.89%
10年間の推定リターン
+349.11%
AUM
$38.8億
運用資産残高の伸び率
-$8866万
(-2.2%)
資金フロー
-$1.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.88%
保有額
1,482
新規
78
買い増し
518
減少
682
解消
157
平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$536万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$347万 |
| 3 |
Sarmaya Thematic ETF
LENS
|
+$297万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$292万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$280万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$605万 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$564万 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+$559万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$376万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$314万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.35% |
| 2 | 情報技術 | 16.75% |
| 3 | 金融 | 3.9% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.46% |
| 5 | ヘルスケア | 3.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1241億
| $2001万 | 0.52% |
278,055
-1,354
| -0.5% | -$10.2万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
27
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1941万 | 0.5% |
248,120
-4,702
| -2% | -$38.1万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
28
Caterpillar
CAT
$2699億
| $1919万 | 0.49% |
23,784
-1,405
| -6% | -$119万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
$9000億
| $1802万 | 0.46% |
54,493
-221
| -0.4% | -$7.73万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
30
Palantir
PLTR
$4044億
| $1792万 | 0.46% |
95,826
+17,600
| +22% | +$280万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
$6674億
| $1755万 | 0.45% |
66,705
+4,676
| +8% | +$123万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1124億
| $1697万 | 0.44% |
86,004
-540
| -0.6% | -$10万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
33
Eli Lilly
LLY
$1.24兆
| $1689万 | 0.43% |
14,644
-52
| -0.4% | -$6.14万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $1643万 | 0.42% |
321,834
+35,012
| +12% | +$178万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
35
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.6億
| $1635万 | 0.42% |
387,579
+18,648
| +5% | +$81.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
36
Chevron
CVX
$4118億
| $1594万 | 0.41% |
81,794
-1,199
| -1% | -$23.6万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$727億
| $1544万 | 0.4% |
514,617
+6,872
| +1% | +$20.6万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
38
iShares Gold Trust
IAU
$610億
| $1531万 | 0.39% |
196,143
-24,475
| -11% | -$196万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
39
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $1485万 | 0.38% |
41,649
+1,009
| +2% | +$36.1万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1058億
| $1483万 | 0.38% |
109,031
-25,972
| -19% | -$376万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
$1377億
| $1472万 | 0.38% |
38,698
-5,373
| -12% | -$210万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1378億
| $1446万 | 0.37% |
103,123
+9,443
| +10% | +$112万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$791億
| $1434万 | 0.37% |
50,457
+9,814
| +24% | +$292万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
44
AbbVie
ABBV
$5152億
| $1427万 | 0.37% |
54,707
-1,279
| -2% | -$32.8万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
45
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $1386万 | 0.36% |
270,533
+26,212
| +11% | +$136万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1941億
| $1355万 | 0.35% |
63,096
-7,706
| -11% | -$171万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
47
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$622億
| $1348万 | 0.35% |
22,138
-2,540
| -10% | -$146万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
48
Costco
COST
$4655億
| $1337万 | 0.34% |
14,668
-1,062
| -7% | -$99.1万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
49
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$112億
| $1293万 | 0.33% |
318,763
+516
| +0.2% | +$2.23万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1283万 | 0.33% |
194,160
-35,719
| -16% | -$243万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
類似するファンド
IP
Sigma Planning Corpの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sigma Planning Corpは$38.8億相当のポジションを1,482件保有しており、前四半期の$39.7億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Sigma Planning Corpの2026年第3四半期の報告書には、新規 78件、518件増加しました、682件減少、157件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Active Factor Large Cap Growth ETFで、保有株数は68,323株、評価額は$259万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$605万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Sigma Planning Corpが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Active Factor Large Cap Growth ETFで、株数は68,323株、評価額は$259万でした。
- Sigma Planning Corpは2026年第3四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$536万でした。
- Sigma Planning Corpが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$605万相当を減らしました。
- Sigma Planning Corpは2026年第3四半期にPIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$233万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sigma Planning Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$38.8億のポートフォリオの25%を占めています。
- Sigma Planning Corpは2026年第3四半期に新たに78件のポジションを取り、157件のポジションを解消しました。
- Sigma Planning Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$38.8億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のSigma Planning Corpの 13F報告書 に基づいています。