Masters Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Masters Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Masters Capital Managementは105銘柄を保有し、保有額は$39億でした。前四半期の$30.3億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

Masters Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、20件増加しました、16件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCelaneseで、保有株数は300,000株、評価額は$1380万でした。 最も大きな売却はMohawk Industriesで、推定額は$4206万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。

• Masters Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCelaneseで、株数は300,000株、評価額は$1380万でした。
• Masters Capital Managementは2026年第2四半期にEastman Chemicalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1463万でした。
• Masters Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMohawk Industriesで、推定$4206万相当を減らしました。
• Masters Capital Managementは2026年第2四半期にNokiaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1608万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Masters Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$39億のポートフォリオの55%を占めています。
• Masters Capital Managementは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
• Masters Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$39億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMasters Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。