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Midland Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.3億
売買回転率
15.03%
推定1年リターン
17.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.55%
1年予想リターン
+17.72%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.88億
(+9.7%)
資金フロー
+$2254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.98%
保有額
173
新規
13
買い増し
39
減少
92
解消
13
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$1162万 |
| 2 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+$877万 |
| 3 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+$557万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$499万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$479万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$465万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$380万 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+$360万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$353万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$346万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.26% |
| 2 | 金融 | 2.44% |
| 3 | 情報技術 | 2% |
| 4 | 素材 | 1.32% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4.16億 | 19.53% |
554,879
+6,850
| +1% | +$499万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $2.38億 | 11.19% |
2,518,894
+44,850
| +2% | +$424万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1.85億 | 8.7% |
3,668,696
+94,681
| +3% | +$479万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.79億 | 8.43% |
1,857,171
+9,904
| +0.5% | +$95.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.5億
| $1.06億 | 4.97% |
1,624,765
+181,740
| +13% | +$1162万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.01億 | 4.74% |
1,217,127
+18,788
| +2% | +$150万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$24.6億
| $8119万 | 3.82% |
1,135,593
+19,099
| +2% | +$130万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $7037万 | 3.31% |
973,572
-13,693
| -1% | -$93.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
$12.5億
| $6809万 | 3.2% |
1,402,479
+65,779
| +5% | +$347万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $6607万 | 3.1% |
480,380
-22,452
| -4% | -$296万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $6266万 | 2.94% |
812,619
+35,481
| +5% | +$260万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
$2.62億
| $5705万 | 2.68% |
1,111,959
+75,199
| +7% | +$386万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $5532万 | 2.6% |
959,196
-4,666
| -0.5% | -$24.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $5299万 | 2.49% |
243,137
-16,890
| -6% | -$353万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $4683万 | 2.2% |
398,575
-13,732
| -3% | -$153万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $4114万 | 1.93% |
278,506
-8,167
| -3% | -$116万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $3716万 | 1.75% |
2,855,960
+358,921
| +14% | +$557万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
Nucor
NUE
$581億
| $2007万 | 0.94% |
90,086
-15,890
| -15% | -$360万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1584万 | 0.74% |
268,603
-78,687
| -23% | -$465万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1495万 | 0.7% |
51,679
-1,263
| -2% | -$36.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$13.7億
| $1190万 | 0.56% |
233,265
-17,162
| -7% | -$87.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.5億
| $938万 | 0.44% |
145,934
+6,398
| +5% | +$42.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $882万 | 0.41% |
23,646
-510
| -2% | -$20.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $878万 | 0.41% |
12,789
-133
| -1% | -$8.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
25
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
$4.43億
| $877万 | 0.41% |
+169,233
| 新規 | +$877万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
GC
SGF
Midland Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Midland Wealth Advisorsは173銘柄を保有し、保有額は$21.3億でした。前四半期の$19.4億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Midland Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、39件増加しました、92件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDoubleLine Commercial Real Estate Debt ETFで、保有株数は169,233株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定額は$465万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Midland Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoubleLine Commercial Real Estate Debt ETFで、株数は169,233株、評価額は$877万でした。
- Midland Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard World Funds Extended Duration ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1162万でした。
- Midland Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$465万相当を減らしました。
- Midland Wealth Advisorsは2026年第2四半期にWEC Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Midland Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$21.3億のポートフォリオの71%を占めています。
- Midland Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Midland Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$21.3億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMidland Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。