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Clearline Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.8億
売買回転率
43.61%
推定1年リターン
53.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+33.61%
1年予想リターン
+53.07%
3年間の予想リターン
+57.39%
5年予想リターン
+19.29%
10年間の推定リターン
+11.57%
AUM
$16.8億
運用資産残高の伸び率
-$2.49億
(-13%)
資金フロー
-$6995万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.43%
保有額
133
新規
27
買い増し
16
減少
35
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$9157万 |
| 2 |
GDS Holdings
GDS
|
+$6429万 |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+$4736万 |
| 4 |
Celsius Holdings
CELH
|
+$3057万 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$3012万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+$9838万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$8048万 |
| 3 |
Semtech
SMTC
|
+$3789万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3385万 |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+$2746万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.36% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 10.58% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.22% |
| 4 | その他 | 8.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1.26億 | 7.53% |
420,200
-979,800
| -70% | -$2.75億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.1億 | 6.55% |
460,516
+364,798
| +381% | +$9157万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
Core Scientific
CORZ
$43.3億
| $1.01億 | 6.05% |
3,960,803
-4,178,513
| -51% | -$9838万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $5805万 | 3.46% |
99,931
-51,600
| -34% | -$2116万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Rogers Corp
ROG
$23.8億
| $5698万 | 3.4% |
348,002
-120,421
| -26% | -$1655万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Primo Brands
PRMB
$71.4億
| $5464万 | 3.26% |
2,235,867
-47,466
| -2% | -$105万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
FTAI Aviation
FTAI
$169億
| $5094万 | 3.04% |
+188,288
| 新規 | +$4736万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
GDS Holdings
GDS
$46.2億
| $5002万 | 2.98% |
+1,665,600
| 新規 | +$6429万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Vistra
VST
$510億
| $4552万 | 2.72% |
286,959
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Rocket Companies
RKT
$305億
| $4078万 | 2.43% |
2,588,964
+863,197
| +50% | +$1244万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Talen Energy Corp
TLN
$168億
| $3913万 | 2.33% |
101,836
-11,360
| -10% | -$417万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3862万 | 2.3% |
102,247
+68,423
| +202% | +$2743万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $3762万 | 2.24% |
+834,057
| 新規 | +$3012万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Parsons
PSN
$47.2億
| $3622万 | 2.16% |
691,294
+146,844
| +27% | +$793万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Novanta
NOVT
$48.7億
| $3447万 | 2.06% |
212,466
-71,754
| -25% | -$1038万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
MediaAlpha
MAX
$6.09億
| $3411万 | 2.04% |
2,713,890
+123,220
| +5% | +$116万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
Golar LNG
GLNG
$46.2億
| $3303万 | 1.97% |
662,756
+205,200
| +45% | +$1085万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
TIC Solutions Inc
TIC
$18.9億
| $3167万 | 1.89% |
3,915,001
-311,396
| -7% | -$263万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
19
Celsius Holdings
CELH
$71.3億
| $2839万 | 1.69% |
+969,725
| 新規 | +$3057万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2702万 | 1.61% |
135,032
-164,632
| -55% | -$3385万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Akamai
AKAM
$126億
| $2435万 | 1.45% |
206,019
-31,874
| -13% | -$397万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
NCR Voyix
VYX
$10.5億
| $2252万 | 1.34% |
2,756,544
+345,830
| +14% | +$243万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
Blackbaud
BLKB
$23.4億
| $2040万 | 1.22% |
688,846
+338,637
| +97% | +$1114万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Xperi
XPER
$2.43億
| $2037万 | 1.22% |
2,475,135
-477,860
| -16% | -$346万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Elastic
ESTC
$96.3億
| $1991万 | 1.19% |
349,153
-92,094
| -21% | -$494万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
SH
IAIM
PWMAG
Clearline Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Clearline Capitalは$16.8億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$19.3億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Clearline Capitalは2026年第2四半期に純額で$6995万を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTeraWulfで、推定 $1389万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Clearline Capitalは$5002万相当のGDS Holdingsの新規ポジションを取りました。
- Clearline Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGDS Holdingsで、株数は1,665,600株、評価額は$5002万でした。
- Clearline Capitalは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$9157万でした。
- Clearline Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCore Scientificで、推定$9838万相当を減らしました。
- Clearline Capitalは2026年第2四半期にTeraWulfの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1389万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Clearline Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$16.8億のポートフォリオの41%を占めています。
- Clearline Capitalは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Clearline Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のClearline Capitalの 13F報告書 に基づいています。