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MCC
Money Concepts Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.6億
売買回転率
19.55%
推定1年リターン
28.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.66%
1年予想リターン
+28.67%
3年間の予想リターン
+74.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.5億
(+19%)
資金フロー
+$1.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.69%
保有額
665
新規
98
買い増し
262
減少
239
解消
32
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5535万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3279万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$1282万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$960万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$804万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$2733万 |
| 2 |
Fonar
FONR
|
+$923万 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$785万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$636万 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$405万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.6% |
| 2 | 情報技術 | 9.02% |
| 3 | ヘルスケア | 4.61% |
| 4 | 生活必需品 | 4.09% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
$1.58億
| $1.18億 | 5.48% |
2,828,726
+75,639
| +3% | +$298万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$221億
| $9700万 | 4.49% |
600,487
-19,261
| -3% | -$272万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $8528万 | 3.95% |
1,029,458
+411,331
| +67% | +$3279万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $7742万 | 3.59% |
112,722
+10,419
| +10% | +$695万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $7296万 | 3.38% |
443,267
+13,585
| +3% | +$214万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4853億
| $5924万 | 2.75% |
+80,444
| 新規 | +$5535万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.8億
| $4360万 | 2.02% |
678,103
+24,441
| +4% | +$161万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.02兆
| $4001万 | 1.85% |
138,265
-4,941
| -3% | -$141万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$303億
| $3717万 | 1.72% |
200,680
+6,101
| +3% | +$106万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$515億
| $3132万 | 1.45% |
584,198
+37,596
| +7% | +$195万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $2988万 | 1.38% |
329,144
+14,378
| +5% | +$127万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$991億
| $2851万 | 1.32% |
134,013
-4,690
| -3% | -$96万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1899億
| $2483万 | 1.15% |
257,120
+10,676
| +4% | +$103万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2435万 | 1.13% |
154,087
-3,383
| -2% | -$52.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1230億
| $2329万 | 1.08% |
122,230
-255
| -0.2% | -$4.36万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.21兆
| $2157万 | 1% |
107,822
+1,693
| +2% | +$34.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1989万 | 0.92% |
53,320
+1,219
| +2% | +$49.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1024億
| $1981万 | 0.92% |
133,556
-820
| -0.6% | -$11.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Village Super Market
VLGEA
$6.43億
| $1686万 | 0.78% |
399,653
+8,439
| +2% | +$36.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $1666万 | 0.77% |
652,734
-107,962
| -14% | -$275万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1660万 | 0.77% |
13,841
-213
| -2% | -$21.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8852億
| $1594万 | 0.74% |
21,282
+905
| +4% | +$65.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $1467万 | 0.68% |
401,583
+35,610
| +10% | +$128万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $1421万 | 0.66% |
302,811
+150,656
| +99% | +$707万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $1351万 | 0.63% |
134,226
+19,582
| +17% | +$197万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
NM
Money Concepts Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Money Concepts Capitalは665銘柄を保有し、保有額は$21.6億でした。前四半期の$18.1億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Money Concepts Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1.39億を投じ、新たに98銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち262銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は80,444株、評価額は$5924万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定$2733万相当を売却しました。
- Money Concepts Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は80,444株、評価額は$5924万でした。
- Money Concepts Capitalは2026年第2四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3279万でした。
- Money Concepts Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定$2733万相当を減らしました。
- Money Concepts Capitalは2026年第2四半期にFonarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$923万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Money Concepts Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$21.6億のポートフォリオの31%を占めています。
- Money Concepts Capitalは2026年第2四半期に新たに98件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Money Concepts Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$21.6億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のMoney Concepts Capitalの 13F報告書 に基づいています。