我們已在上線！
進一步了解
Money Concepts Capital 投資組合持股
AUM
US$21.6億
週轉率
19.55%
1年估算報酬率
28.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.66%
1年估算報酬率
+28.67%
3年估算報酬率
+74.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.6億
AUM 成長
+US$3.5億
(+19%)
資金流向
+US$1.39億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.69%
持股
665
新
98
增持
262
減碼
239
已平倉
32
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5535萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3279萬 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$1282萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$960萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$804萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2733萬 |
| 2 |
Fonar
FONR
|
+US$923萬 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$785萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$636萬 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$405萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.6% |
| 2 | 資訊科技 | 9.02% |
| 3 | 醫療保健 | 4.61% |
| 4 | 必需消費品 | 4.09% |
| 5 | 工業 | 2.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$1.61億
| US$1.18億 | 5.48% |
2,828,726
+75,639
| +3% | +US$298萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$9700萬 | 4.49% |
600,487
-19,261
| -3% | -US$272萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$8528萬 | 3.95% |
1,029,458
+411,331
| +67% | +US$3279萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7742萬 | 3.59% |
112,722
+10,419
| +10% | +US$695萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$7296萬 | 3.38% |
443,267
+13,585
| +3% | +US$214萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$5924萬 | 2.75% |
+80,444
| 新 | +US$5535萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55.8億
| US$4360萬 | 2.02% |
678,103
+24,441
| +4% | +US$161萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$4001萬 | 1.85% |
138,265
-4,941
| -3% | -US$141萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$3717萬 | 1.72% |
200,680
+6,101
| +3% | +US$106萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$3132萬 | 1.45% |
584,198
+37,596
| +7% | +US$195萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$2988萬 | 1.38% |
329,144
+14,378
| +5% | +US$127萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$2851萬 | 1.32% |
134,013
-4,690
| -3% | -US$96萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$2483萬 | 1.15% |
257,120
+10,676
| +4% | +US$103萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$2435萬 | 1.13% |
154,087
-3,383
| -2% | -US$52.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$2329萬 | 1.08% |
122,230
-255
| -0.2% | -US$4.36萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$2157萬 | 1% |
107,822
+1,693
| +2% | +US$34.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1989萬 | 0.92% |
53,320
+1,219
| +2% | +US$49.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$1981萬 | 0.92% |
133,556
-820
| -0.6% | -US$11.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Village Super Market
VLGEA
US$6.75億
| US$1686萬 | 0.78% |
399,653
+8,439
| +2% | +US$36.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$1666萬 | 0.77% |
652,734
-107,962
| -14% | -US$275萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$1660萬 | 0.77% |
13,841
-213
| -2% | -US$21.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1594萬 | 0.74% |
21,282
+905
| +4% | +US$65.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1467萬 | 0.68% |
401,583
+35,610
| +10% | +US$128萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$1421萬 | 0.66% |
302,811
+150,656
| +99% | +US$707萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1351萬 | 0.63% |
134,226
+19,582
| +17% | +US$197萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
NM
Money Concepts Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Money Concepts Capital持有665個部位，價值US$21.6億，較前一季的US$18.1億增加19%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Money Concepts Capital在2026年第2季投入US$1.39億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼262個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共80,444股，價值US$5924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2733萬。
- Money Concepts Capital在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進80,444股，價值US$5924萬。
- Money Concepts Capital在2026年第2季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$3279萬。
- Money Concepts Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2733萬。
- Money Concepts Capital於2026年第2季完全出清Fonar，估計賣出金額為US$923萬。
- 在2026年第2季，Money Concepts Capital的投資組合規模為US$21.6億，前十大持股占31%。
- Money Concepts Capital在2026年第2季新增了98個部位，並平倉32個部位。
- Money Concepts Capital的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$21.6億。
根據Money Concepts Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。