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MCC
Money Concepts Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 2158 M
Rotación
19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
28.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 350 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.69%
Posición
665
Nuevas
98
Aumentadas
262
Reducidas
239
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 55.3 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 32.8 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 8.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 27.3 M |
| 2 |
Fonar
FONR
|
+USD 9.23 M |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 7.85 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.36 M |
| 5 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 4.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.6% |
| 2 | Tecnología | 9.02% |
| 3 | Atención médica | 4.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.09% |
| 5 | Industriales | 2.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
USD 157 M
| USD 118 M | 5.48% |
2,828,726
+75,639
| +3% | +USD 2.98 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.7 mil M
| USD 97 M | 4.49% |
600,487
-19,261
| -3% | -USD 2.72 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 85.3 M | 3.95% |
1,029,458
+411,331
| +67% | +USD 32.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 77.4 M | 3.59% |
112,722
+10,419
| +10% | +USD 6.95 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 73 M | 3.38% |
443,267
+13,585
| +3% | +USD 2.14 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 59.2 M | 2.75% |
+80,444
| Nuevas | +USD 55.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| USD 43.6 M | 2.02% |
678,103
+24,441
| +4% | +USD 1.61 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40 M | 1.85% |
138,265
-4,941
| -3% | -USD 1.41 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 37.2 M | 1.72% |
200,680
+6,101
| +3% | +USD 1.06 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 31.3 M | 1.45% |
584,198
+37,596
| +7% | +USD 1.95 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 29.9 M | 1.38% |
329,144
+14,378
| +5% | +USD 1.27 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.9 mil M
| USD 28.5 M | 1.32% |
134,013
-4,690
| -3% | -USD 960 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 24.8 M | 1.15% |
257,120
+10,676
| +4% | +USD 1.03 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 24.4 M | 1.13% |
154,087
-3,383
| -2% | -USD 529 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 23.3 M | 1.08% |
122,230
-255
| -0.2% | -USD 43.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.6 M | 1% |
107,822
+1,693
| +2% | +USD 348 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.9 M | 0.92% |
53,320
+1,219
| +2% | +USD 493 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 19.8 M | 0.92% |
133,556
-820
| -0.6% | -USD 113 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Village Super Market
VLGEA
USD 646 M
| USD 16.9 M | 0.78% |
399,653
+8,439
| +2% | +USD 363 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 16.7 M | 0.77% |
652,734
-107,962
| -14% | -USD 2.75 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 16.6 M | 0.77% |
13,841
-213
| -2% | -USD 218 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.9 M | 0.74% |
21,282
+905
| +4% | +USD 659 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 14.7 M | 0.68% |
401,583
+35,610
| +10% | +USD 1.28 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 14.2 M | 0.66% |
302,811
+150,656
| +99% | +USD 7.07 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 13.5 M | 0.63% |
134,226
+19,582
| +17% | +USD 1.97 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Money Concepts Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Money Concepts Capital mantenía 665 posiciones por un valor de USD 2158 M, un aumento de 19% frente a los USD 1808 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Money Concepts Capital destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 262 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 80,444 acciones con un valor de USD 59.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 27.3 M.
- La mayor compra de Money Concepts Capital en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 80,444 acciones por un valor de USD 59.2 M.
- Money Concepts Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.8 M.
- La mayor reducción de Money Concepts Capital durante T2 2026 fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 27.3 M.
- Money Concepts Capital cerró por completo su posición en Fonar en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.23 M.
- Las diez principales posiciones de Money Concepts Capital representan 31% de su cartera de USD 2158 M en T2 2026.
- Money Concepts Capital abrió 98 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Money Concepts Capital aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2158 M.
Según el Informe 13F de Money Concepts Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.