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Midland Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2128 M
Rotación
15.03%
Rendimiento estimado a 1 año
17.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 188 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.98%
Posición
173
Nuevas
13
Aumentadas
39
Reducidas
92
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+USD 8.77 M |
| 3 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.99 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 4.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 4.65 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.8 M |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.53 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.26% |
| 2 | Finanzas | 2.44% |
| 3 | Tecnología | 2% |
| 4 | Materiales | 1.32% |
| 5 | Industriales | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 416 M | 19.53% |
554,879
+6,850
| +1% | +USD 4.99 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 238 M | 11.19% |
2,518,894
+44,850
| +2% | +USD 4.24 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 185 M | 8.7% |
3,668,696
+94,681
| +3% | +USD 4.79 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 179 M | 8.43% |
1,857,171
+9,904
| +0.5% | +USD 951 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 106 M | 4.97% |
1,624,765
+181,740
| +13% | +USD 11.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 101 M | 4.74% |
1,217,127
+18,788
| +2% | +USD 1.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2458 M
| USD 81.2 M | 3.82% |
1,135,593
+19,099
| +2% | +USD 1.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 70.4 M | 3.31% |
973,572
-13,693
| -1% | -USD 931 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
USD 1250 M
| USD 68.1 M | 3.2% |
1,402,479
+65,779
| +5% | +USD 3.47 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 66.1 M | 3.1% |
480,380
-22,452
| -4% | -USD 2.96 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 62.7 M | 2.94% |
812,619
+35,481
| +5% | +USD 2.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
USD 262 M
| USD 57.1 M | 2.68% |
1,111,959
+75,199
| +7% | +USD 3.86 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 55.3 M | 2.6% |
959,196
-4,666
| -0.5% | -USD 249 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 53 M | 2.49% |
243,137
-16,890
| -6% | -USD 3.53 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 46.8 M | 2.2% |
398,575
-13,732
| -3% | -USD 1.53 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 41.1 M | 1.93% |
278,506
-8,167
| -3% | -USD 1.16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 37.2 M | 1.75% |
2,855,960
+358,921
| +14% | +USD 5.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 20.1 M | 0.94% |
90,086
-15,890
| -15% | -USD 3.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 15.8 M | 0.74% |
268,603
-78,687
| -23% | -USD 4.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15 M | 0.7% |
51,679
-1,263
| -2% | -USD 361 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
| USD 11.9 M | 0.56% |
233,265
-17,162
| -7% | -USD 877 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| USD 9.38 M | 0.44% |
145,934
+6,398
| +5% | +USD 422 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.82 M | 0.41% |
23,646
-510
| -2% | -USD 206 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.78 M | 0.41% |
12,789
-133
| -1% | -USD 88.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 443 M
| USD 8.77 M | 0.41% |
+169,233
| Nuevas | +USD 8.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
SGF
Revisión del portafolio de Midland Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Midland Wealth Advisors mantenía 173 posiciones por un valor de USD 2128 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 1940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Midland Wealth Advisors muestra 13 nuevos, Aumentaron 39, 92 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF: 169,233 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 4.65 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Midland Wealth Advisors en T2 2026 fue DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF: 169,233 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Midland Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard World Funds Extended Duration ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Midland Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 4.65 M.
- Midland Wealth Advisors cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Midland Wealth Advisors representan 71% de su cartera de USD 2128 M en T2 2026.
- Midland Wealth Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Midland Wealth Advisors aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2128 M.
Según el Informe 13F de Midland Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.