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Midland Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.3억
회전율
15.03%
1년 추정 수익률
17.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
+17.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.3억
AUM 성장
+US$1.88억
(+9.7%)
자금 흐름
+US$2254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.98%
보유액
173
신규
13
증가
39
축소
92
청산됨
13
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$1162만 |
| 2 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+US$877만 |
| 3 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$557만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$499만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$479만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$465만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$380만 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$360만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$353만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$346만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.26% |
| 2 | 금융 | 2.44% |
| 3 | 정보기술 | 2% |
| 4 | 소재 | 1.32% |
| 5 | 산업재 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4.16억 | 19.53% |
554,879
+6,850
| +1% | +US$499만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$2.38억 | 11.19% |
2,518,894
+44,850
| +2% | +US$424만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1.85억 | 8.7% |
3,668,696
+94,681
| +3% | +US$479만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.79억 | 8.43% |
1,857,171
+9,904
| +0.5% | +US$95.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$1.06억 | 4.97% |
1,624,765
+181,740
| +13% | +US$1162만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.01억 | 4.74% |
1,217,127
+18,788
| +2% | +US$150만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.6억
| US$8119만 | 3.82% |
1,135,593
+19,099
| +2% | +US$130만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$7037만 | 3.31% |
973,572
-13,693
| -1% | -US$93.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.5억
| US$6809만 | 3.2% |
1,402,479
+65,779
| +5% | +US$347만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$6607만 | 3.1% |
480,380
-22,452
| -4% | -US$296만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6266만 | 2.94% |
812,619
+35,481
| +5% | +US$260만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
US$2.62억
| US$5705만 | 2.68% |
1,111,959
+75,199
| +7% | +US$386만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$5532만 | 2.6% |
959,196
-4,666
| -0.5% | -US$24.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$5299만 | 2.49% |
243,137
-16,890
| -6% | -US$353만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$4683만 | 2.2% |
398,575
-13,732
| -3% | -US$153만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$4114만 | 1.93% |
278,506
-8,167
| -3% | -US$116만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$3716만 | 1.75% |
2,855,960
+358,921
| +14% | +US$557만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
Nucor
NUE
US$581억
| US$2007만 | 0.94% |
90,086
-15,890
| -15% | -US$360만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1584만 | 0.74% |
268,603
-78,687
| -23% | -US$465만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1495만 | 0.7% |
51,679
-1,263
| -2% | -US$36.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$1190만 | 0.56% |
233,265
-17,162
| -7% | -US$87.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$938만 | 0.44% |
145,934
+6,398
| +5% | +US$42.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$882만 | 0.41% |
23,646
-510
| -2% | -US$20.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$878만 | 0.41% |
12,789
-133
| -1% | -US$8.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
25
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43억
| US$877만 | 0.41% |
+169,233
| 신규 | +US$877만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
SGF
Midland Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Midland Wealth Advisors는 US$21.3억 상당의 173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Midland Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 39개 증가, 92개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF으로, 169,233주를 보유했으며 가치는 US$877만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$465만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Midland Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF으로, US$877만 상당의 169,233주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Midland Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1162만 규모예요.
- Midland Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$465만예요.
- Midland Wealth Advisors는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midland Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.3억 중 71%를 차지해요.
- Midland Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Midland Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$21.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Midland Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.