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Tectonic Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
17.7%
1년 추정 수익률
16.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.84%
1년 예상 수익률
+16.31%
3년 예상 수익률
+43.41%
5년 예상 수익률
+42.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$1.89억
(+10%)
자금 흐름
+US$6283만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.98%
보유액
305
신규
38
증가
159
축소
89
청산됨
16
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$1947만 |
| 2 |
Capital Southwest
CSWC
|
+US$831만 |
| 3 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$767만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$688만 |
| 5 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$670만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$1947만 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$1324만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$491만 |
| 4 |
MaxLinear
MXL
|
+US$450만 |
| 5 |
First Horizon
FHN
|
+US$429만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.6% |
| 2 | 정보기술 | 6.23% |
| 3 | 금융 | 5.2% |
| 4 | 산업재 | 5.11% |
| 5 | 에너지 | 5.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.59억 | 7.62% |
230,868
+10,326
| +5% | +US$688만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1.54억 | 7.4% |
1,670,377
+46,685
| +3% | +US$430만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.08억 | 5.18% |
143,909
+8,004
| +6% | +US$583만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$1.04억 | 5.02% |
2,646,939
+106,065
| +4% | +US$419만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$8483만 | 4.08% |
965,257
-10,529
| -1% | -US$89.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.33억
| US$7608만 | 3.66% |
2,995,212
+85,933
| +3% | +US$225만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5897만 | 2.83% |
827,709
+31,481
| +4% | +US$219만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4555만 | 2.19% |
620,482
+35,354
| +6% | +US$259만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Touchstone International Equity ETF
TLCI
US$1.13억
| US$4495만 | 2.16% |
1,669,435
+40,687
| +2% | +US$105만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3837만 | 1.84% |
387,622
+27,142
| +8% | +US$269만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3312만 | 1.59% |
361,403
+23,100
| +7% | +US$211만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$2948만 | 1.42% |
751,867
+64,663
| +9% | +US$253만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2865만 | 1.38% |
355,628
+17,344
| +5% | +US$134만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2459만 | 1.18% |
81,125
+2,861
| +4% | +US$82만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Absolute Select Value ETF
ABEQ
US$1.44억
| US$2272만 | 1.09% |
610,683
-1,713
| -0.3% | -US$6.43만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2269만 | 1.09% |
235,265
+8,923
| +4% | +US$85.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2074만 | 1% |
176,540
-18,419
| -9% | -US$193만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$2051만 | 0.99% |
162,401
-3,413
| -2% | -US$41.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
Oneok
OKE
US$588억
| US$1898만 | 0.91% |
218,326
+8,078
| +4% | +US$71.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$1789만 | 0.86% |
330,075
+11,382
| +4% | +US$62.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$1766만 | 0.85% |
379,607
+21,209
| +6% | +US$94.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
IBM
IBM
US$2187억
| US$1753만 | 0.84% |
62,345
+4,031
| +7% | +US$102만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
23
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
| US$1718만 | 0.83% |
+502,698
| 신규 | +US$1947만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1684만 | 0.81% |
174,341
+10,055
| +6% | +US$96.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1681만 | 0.81% |
281,539
+9,959
| +4% | +US$58.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
TFS
Tectonic Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tectonic Advisors는 US$20.8억 상당의 305개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.9억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Tectonic Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6283만을 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clearway Energy Class C으로, 502,698주를 보유했으며 가치는 US$1718만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Blue Owl Capital으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였습니다.
- Tectonic Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Clearway Energy Class C으로, US$1718만 상당의 502,698주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tectonic Advisors로, 추정 증가액은 US$688만 규모예요.
- Tectonic Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Blue Owl Capital이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- Tectonic Advisors는 2026년 2분기에 Clearway Energy Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1947만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 42%를 차지해요.
- Tectonic Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Tectonic Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Tectonic Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.