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Tectonic Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
10.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.62%
1년 예상 수익률
+10.32%
3년 예상 수익률
+44.93%
5년 예상 수익률
+42.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.6억
AUM 성장
+US$7870만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.3%
보유액
303
신규
14
증가
197
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3036만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$973만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$484만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$429만 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$728만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$315만 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$198만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$191만 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.86% |
| 2 | 정보기술 | 6.22% |
| 3 | 금융 | 5.7% |
| 4 | 에너지 | 4.94% |
| 5 | 산업재 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1315만 | 0.61% |
96,636
+3,524
| +4% | +US$51만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
52
Realty Income
O
US$540억
| US$1306만 | 0.6% |
240,521
+19,763
| +9% | +US$122만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
53
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$1290만 | 0.6% |
149,869
+3,187
| +2% | +US$27.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
54
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$1232만 | 0.57% |
120,564
+7,250
| +6% | +US$78.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
55
VICI Properties
VICI
US$264억
| US$1223만 | 0.57% |
532,627
+82,122
| +18% | +US$211만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
56
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$1181만 | 0.55% |
234,279
+17,807
| +8% | +US$89.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
57
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$1177만 | 0.55% |
103,251
+7,754
| +8% | +US$95만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
58
Paychex
PAYX
US$423억
| US$1143만 | 0.53% |
116,076
+7,891
| +7% | +US$91.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
59
H&R Block
HRB
US$61.3억
| US$1138만 | 0.53% |
278,686
-2,039
| -0.7% | -US$9.28만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
60
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$1134만 | 0.53% |
36,545
+3,034
| +9% | +US$94.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$1134만 | 0.53% |
78,030
+6,661
| +9% | +US$97.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
62
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$1085만 | 0.5% |
115,947
+35,453
| +44% | +US$358만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
63
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1049만 | 0.49% |
82,808
+8,723
| +12% | +US$120만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
64
Kirby Corp
KEX
US$69.4억
| US$994만 | 0.46% |
75,698
+9,781
| +15% | +US$135만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
65
SS&C Technologies
SSNC
US$210억
| US$976만 | 0.45% |
126,683
+18,127
| +17% | +US$140만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
66
HealthEquity
HQY
US$83.5억
| US$973만 | 0.45% |
109,953
+9,630
| +10% | +US$94.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
67
CRH
CRH
US$575억
| US$911만 | 0.42% |
110,044
+5,152
| +5% | +US$49.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
68
Somnigroup International
SGI
US$152억
| US$899만 | 0.42% |
144,819
+25,118
| +21% | +US$170만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
69
Main Street Capital
MAIN
US$50.6억
| US$878만 | 0.41% |
159,437
+13,992
| +10% | +US$78.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
70
Capital Southwest
CSWC
US$14.3억
| US$873만 | 0.4% |
377,520
+22,150
| +6% | +US$53.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Ciena
CIEN
US$458억
| US$797만 | 0.37% |
22,655
+9,516
| +72% | +US$367만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
72
Knight Transportation
KNX
US$102억
| US$709만 | 0.33% |
111,505
-28,069
| -20% | -US$198만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
73
Masco
MAS
US$154억
| US$684만 | 0.32% |
101,497
+8,794
| +9% | +US$65만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
74
Pool Corp
POOL
US$71.7억
| US$587만 | 0.27% |
36,235
+3,251
| +10% | +US$61.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
RB Global
RBA
US$156억
| US$544만 | 0.25% |
66,826
+6,091
| +10% | +US$57.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tectonic Advisors 측은 US$21.6억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.34억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 197개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ichor Holdings 주식으로, 13,687주를 보유했으며 가치는 US$84.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$315만 규모 줄였어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ichor Holdings 주식으로, US$84.7만 상당의 13,687주를 매수했어요.
- Tectonic Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3036만 규모예요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 AutoZone 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 41% 비중을 차지해요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Tectonic Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Tectonic Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.