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Tectonic Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.6億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
10.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.62%
1年予想リターン
+10.32%
3年間の予想リターン
+44.93%
5年予想リターン
+42.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.6億
運用資産残高の伸び率
+$7870万
(+3.8%)
資金フロー
+$1.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.3%
保有額
303
新規
14
買い増し
197
減少
59
解消
26
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3036万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$973万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$484万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$429万 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+$401万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$728万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$315万 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+$198万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$191万 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.86% |
| 2 | 情報技術 | 6.22% |
| 3 | 金融 | 5.7% |
| 4 | エネルギー | 4.94% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $1315万 | 0.61% |
96,636
+3,524
| +4% | +$51万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
52
Realty Income
O
$532億
| $1306万 | 0.6% |
240,521
+19,763
| +9% | +$122万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
53
Coca-Cola
KO
$3946億
| $1290万 | 0.6% |
149,869
+3,187
| +2% | +$27.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
54
Consolidated Edison
ED
$422億
| $1232万 | 0.57% |
120,564
+7,250
| +6% | +$78.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
55
VICI Properties
VICI
$259億
| $1223万 | 0.57% |
532,627
+82,122
| +18% | +$211万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
56
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$211億
| $1181万 | 0.55% |
234,279
+17,807
| +8% | +$89.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
57
Duke Energy
DUK
$963億
| $1177万 | 0.55% |
103,251
+7,754
| +8% | +$95万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
58
Paychex
PAYX
$385億
| $1143万 | 0.53% |
116,076
+7,891
| +7% | +$91.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
59
H&R Block
HRB
$58.6億
| $1138万 | 0.53% |
278,686
-2,039
| -0.7% | -$9.28万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
60
Clean Harbors
CLH
$165億
| $1134万 | 0.53% |
36,545
+3,034
| +9% | +$94.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
61
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $1134万 | 0.53% |
78,030
+6,661
| +9% | +$97.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
62
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$150億
| $1085万 | 0.5% |
115,947
+35,453
| +44% | +$358万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
63
PepsiCo
PEP
$1807億
| $1049万 | 0.49% |
82,808
+8,723
| +12% | +$120万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
64
Kirby Corp
KEX
$77.1億
| $994万 | 0.46% |
75,698
+9,781
| +15% | +$135万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
65
SS&C Technologies
SSNC
$189億
| $976万 | 0.45% |
126,683
+18,127
| +17% | +$140万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
66
HealthEquity
HQY
$83.8億
| $973万 | 0.45% |
109,953
+9,630
| +10% | +$94.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
67
CRH
CRH
$576億
| $911万 | 0.42% |
110,044
+5,152
| +5% | +$49.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
68
Somnigroup International
SGI
$143億
| $899万 | 0.42% |
144,819
+25,118
| +21% | +$170万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
69
Main Street Capital
MAIN
$51.1億
| $878万 | 0.41% |
159,437
+13,992
| +10% | +$78.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
70
Capital Southwest
CSWC
$14.7億
| $873万 | 0.4% |
377,520
+22,150
| +6% | +$53.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
71
Ciena
CIEN
$515億
| $797万 | 0.37% |
22,655
+9,516
| +72% | +$367万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
72
Knight Transportation
KNX
$99.1億
| $709万 | 0.33% |
111,505
-28,069
| -20% | -$198万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
73
Masco
MAS
$150億
| $684万 | 0.32% |
101,497
+8,794
| +9% | +$65万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
74
Pool Corp
POOL
$71.1億
| $587万 | 0.27% |
36,235
+3,251
| +10% | +$61.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
75
RB Global
RBA
$156億
| $544万 | 0.25% |
66,826
+6,091
| +10% | +$57.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
NM
Tectonic Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsは303銘柄を保有し、保有額は$21.6億でした。前四半期の$20.8億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.34億を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち197銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIchor Holdingsで、保有株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を売却しました。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIchor Holdingsで、株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3036万でした。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を減らしました。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にAutoZoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$728万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$21.6億のポートフォリオの41%を占めています。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Tectonic Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$21.6億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のTectonic Advisorsの 13F報告書 に基づいています。