Tectonic Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3036万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$973万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$484万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$429万 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+$401万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$728万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$315万 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+$198万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$191万 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.86% |
| 2 | 情報技術 | 6.22% |
| 3 | 金融 | 5.7% |
| 4 | エネルギー | 4.94% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walt Disney
DIS
$2025億
| $258万 | 0.12% |
24,619
+3,045
| +14% | +$31.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
102
Ryman Hospitality Properties
RHP
$91.3億
| $257万 | 0.12% |
21,542
+6,181
| +40% | +$77.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
103
Kinder Morgan
KMI
$672億
| $253万 | 0.12% |
83,771
+6,463
| +8% | +$20.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
104
Eagle Materials
EXP
$57.3億
| $251万 | 0.12% |
14,705
+2,809
| +24% | +$56.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
105
Pembina Pipeline
PBA
$281億
| $250万 | 0.12% |
55,971
+2,517
| +5% | +$12.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
106
KLA
KLAC
$1783億
| $246万 | 0.11% |
12,608
-2,181
| -15% | -$42.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
107
Saia
SAIA
$88.1億
| $242万 | 0.11% |
7,243
+3,931
| +119% | +$147万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
108
Encompass Health
EHC
$135億
| $239万 | 0.11% |
19,675
+11,907
| +153% | +$140万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
109
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2128億
| $238万 | 0.11% |
26,400
-736
| -3% | -$6.44万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
110
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.51兆
| $236万 | 0.11% |
6,863
-82
| -1% | -$2.85万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
111
Garrett Motion
GTX
$37.1億
| $233万 | 0.11% |
89,639
+13,207
| +17% | +$38.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
112
Commercial Metals
CMC
$69.5億
| $230万 | 0.11% |
37,058
+7,038
| +23% | +$47.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
113
Texas Capital Bancshares
TCBI
$44.2億
| $228万 | 0.11% |
24,559
+3,329
| +16% | +$33万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
114
Haverty Furniture Companies
HVT
$3.98億
| $221万 | 0.1% |
79,791
+17,053
| +27% | +$46万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
115
CBRE Group
CBRE
$395億
| $219万 | 0.1% |
17,075
+1,144
| +7% | +$16.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
116
Triumph Financial Inc
TFIN
$14.6億
| $219万 | 0.1% |
36,474
+7,851
| +27% | +$57万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
117
TC Energy
TRP
$651億
| $217万 | 0.1% |
37,477
+2,505
| +7% | +$16.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
118
Avnet
AVT
$65億
| $216万 | 0.1% |
21,565
+6,204
| +40% | +$56.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
119
Banc of California
BANC
$28.5億
| $215万 | 0.1% |
124,740
+539
| +0.4% | +$1.04万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
120
Halozyme
HALO
$119億
| $214万 | 0.1% |
19,360
+3,353
| +21% | +$32.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
121
Travelers Companies
TRV
$816億
| $210万 | 0.1% |
5,893
-1,014
| -15% | -$37.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
122
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$844億
| $206万 | 0.1% |
44,027
+3,469
| +9% | +$16.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
123
Cinemark Holdings
CNK
$45億
| $196万 | 0.09% |
52,565
+10,762
| +26% | +$37.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
124
Powell Industries
POWL
$47.1億
| $194万 | 0.09% |
10,494
+1,641
| +19% | +$33.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
125
Matador Resources
MTDR
$62.5億
| $189万 | 0.09% |
36,643
+5,570
| +18% | +$30.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Tectonic Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsは303銘柄を保有し、保有額は$21.6億でした。前四半期の$20.8億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.34億を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち197銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIchor Holdingsで、保有株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を売却しました。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIchor Holdingsで、株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3036万でした。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を減らしました。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にAutoZoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$728万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$21.6億のポートフォリオの41%を占めています。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Tectonic Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$21.6億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のTectonic Advisorsの 13F報告書 に基づいています。