Tectonic Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3036万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$973万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$484万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$429万 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+$401万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$728万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$315万 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+$198万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$191万 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.86% |
| 2 | 情報技術 | 6.22% |
| 3 | 金融 | 5.7% |
| 4 | エネルギー | 4.94% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Rentals
URI
$724億
| $145万 | 0.07% |
1,449
-82
| -5% | -$8.75万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
152
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$140億
| $141万 | 0.07% |
6,089
+193
| +3% | +$4.77万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
153
Target
TGT
$701億
| $141万 | 0.07% |
8,990
-598
| -6% | -$8.99万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
154
Unilever
UL
$1405億
| $139万 | 0.06% |
22,866
-952
| -4% | -$5.98万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
155
Fiserv Inc
FISV
$266億
| $138万 | 0.06% |
30,573
+5,536
| +22% | +$28.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
156
Vox Royalty Corp
VOXR
$3.18億
| $136万 | 0.06% |
271,534
+34,946
| +15% | +$17.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
157
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$955億
| $132万 | 0.06% |
1,743
+617
| +55% | +$46.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
158
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$166億
| $129万 | 0.06% |
50,897
+7,255
| +17% | +$18.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
159
Knowles
KN
$27.8億
| $129万 | 0.06% |
34,599
+8,828
| +34% | +$32.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
160
Myers Industries
MYE
$11.1億
| $127万 | 0.06% |
41,362
-6,914
| -14% | -$22.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
161
Cummins
CMI
$688億
| $126万 | 0.06% |
2,440
+11
| +0.5% | +$6,638 |
2022 Q1
18四半期
|
|
162
McKesson
MCK
$1160億
| $126万 | 0.06% |
1,474
+477
| +48% | +$41万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
163
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
$5.69億
| $124万 | 0.06% |
25,546
-3,816
| -13% | -$18.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
164
Tower Semiconductor
TSEM
$189億
| $124万 | 0.06% |
5,431
-1,025
| -16% | -$23.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
165
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $122万 | 0.06% |
8,413
-358
| -4% | -$5.62万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
166
Primoris Services
PRIM
$39.2億
| $122万 | 0.06% |
16,319
-2,393
| -13% | -$19.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
167
MaxLinear
MXL
$61.2億
| $121万 | 0.06% |
13,389
-4,318
| -24% | -$32.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
168
Hillman Solutions
HLMN
$15.2億
| $119万 | 0.05% |
169,717
+43,445
| +34% | +$34.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
169
CVS Health
CVS
$1154億
| $115万 | 0.05% |
13,406
+2,642
| +25% | +$25.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
170
Medtronic
MDT
$1235億
| $113万 | 0.05% |
13,153
-303
| -2% | -$2.67万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
171
Stryker
SYK
$1119億
| $113万 | 0.05% |
4,109
+1,679
| +69% | +$52.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
172
Herc Holdings
HRI
$55.5億
| $113万 | 0.05% |
9,048
+3,395
| +60% | +$50.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
173
Keurig Dr Pepper
KDP
$488億
| $113万 | 0.05% |
37,217
-6,243
| -14% | -$19.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
174
Arrow Electronics
ARW
$106億
| $113万 | 0.05% |
4,969
+624
| +14% | +$13.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
175
Ameren
AEE
$306億
| $111万 | 0.05% |
11,172
+2,603
| +30% | +$28.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
Tectonic Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsは303銘柄を保有し、保有額は$21.6億でした。前四半期の$20.8億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.34億を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち197銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIchor Holdingsで、保有株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を売却しました。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIchor Holdingsで、株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3036万でした。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を減らしました。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にAutoZoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$728万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$21.6億のポートフォリオの41%を占めています。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Tectonic Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$21.6億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のTectonic Advisorsの 13F報告書 に基づいています。