Tectonic Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$3036万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$973万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$484万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$429万 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+$401万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+$728万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$315万 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+$198万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$191万 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.86% |
| 2 | 情報技術 | 6.22% |
| 3 | 金融 | 5.7% |
| 4 | エネルギー | 4.94% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vivmark Residential
VMRK
$507億
| $81.8万 | 0.04% |
+13,465
| 新規 | +$88.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
202
Hartford Financial Services
HIG
$358億
| $81.5万 | 0.04% |
6,659
+858
| +15% | +$11.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
203
RPM International
RPM
$132億
| $79.2万 | 0.04% |
8,029
+1,051
| +15% | +$11.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
204
Prosperity Bancshares
PB
$86億
| $79.1万 | 0.04% |
11,953
+1,631
| +16% | +$11.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
205
WESCO International
WCC
$142億
| $78.2万 | 0.04% |
2,175
-26
| -1% | -$8,950 |
2025 Q2
5四半期
|
|
206
US Foods
USFD
$229億
| $77.8万 | 0.04% |
8,436
+787
| +10% | +$7.96万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
207
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$141億
| $77.6万 | 0.04% |
10,683
+1,739
| +19% | +$10.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
208
Sherwin-Williams
SHW
$831億
| $77.1万 | 0.04% |
2,385
+233
| +11% | +$7.87万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
209
Regions Financial
RF
$241億
| $76.2万 | 0.04% |
28,335
+3,591
| +15% | +$10.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
210
Blue Bird Corp
BLBD
$19.8億
| $76.1万 | 0.04% |
13,718
+6,388
| +87% | +$43.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
211
Permian Resources
PR
$182億
| $74.9万 | 0.03% |
35,447
+4,470
| +14% | +$9.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
212
Rayonier
RYN
$63.8億
| $74.4万 | 0.03% |
40,532
+36
| +0.1% | +$754 |
2026 Q2
1四半期
|
|
213
Aviat Networks
AVNW
$2.27億
| $74.3万 | 0.03% |
37,073
+4,640
| +14% | +$9.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
214
W.R. Berkley
WRB
$279億
| $74.3万 | 0.03% |
10,995
+1,308
| +14% | +$9.23万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
215
Dover
DOV
$271億
| $73.8万 | 0.03% |
3,947
+599
| +18% | +$12.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
216
Republic Services
RSG
$752億
| $72.2万 | 0.03% |
3,440
+457
| +15% | +$9.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
217
Devon Energy
DVN
$464億
| $72万 | 0.03% |
15,634
+666
| +4% | +$3.06万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
218
CenterPoint Energy
CNP
$270億
| $71.6万 | 0.03% |
19,448
+3,993
| +26% | +$16.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
219
L3Harris
LHX
$484億
| $71.5万 | 0.03% |
3,020
+699
| +30% | +$19万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
220
ITT
ITT
$183億
| $70.9万 | 0.03% |
3,515
-103
| -3% | -$2.08万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
221
Omnicom Group
OMC
$237億
| $70.7万 | 0.03% |
9,597
+1,203
| +14% | +$9.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
222
Zimmer Biomet
ZBH
$200億
| $70.2万 | 0.03% |
7,899
+1,044
| +15% | +$9.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
223
Gates Industrial Corp
GTES
$60.5億
| $69.8万 | 0.03% |
26,656
-528
| -2% | -$1.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
224
BJs Wholesale Club
BJ
$138億
| $69.4万 | 0.03% |
7,544
+1,075
| +17% | +$10万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
225
Eastman Chemical
EMN
$73.6億
| $68.9万 | 0.03% |
10,633
+1,497
| +16% | +$10.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Tectonic Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsは303銘柄を保有し、保有額は$21.6億でした。前四半期の$20.8億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.34億を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち197銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIchor Holdingsで、保有株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を売却しました。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIchor Holdingsで、株数は13,687株、評価額は$84.7万でした。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3036万でした。
- Tectonic Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$315万相当を減らしました。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期にAutoZoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$728万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tectonic Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$21.6億のポートフォリオの41%を占めています。
- Tectonic Advisorsは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Tectonic Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$21.6億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のTectonic Advisorsの 13F報告書 に基づいています。