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Tectonic Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
10.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.62%
1년 예상 수익률
+10.32%
3년 예상 수익률
+44.93%
5년 예상 수익률
+42.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.6억
AUM 성장
+US$7870만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$1.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.3%
보유액
303
신규
14
증가
197
축소
59
청산됨
26
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3036만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$973만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$484만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$429만 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$728만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$315만 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$198만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$191만 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.86% |
| 2 | 정보기술 | 6.22% |
| 3 | 금융 | 5.7% |
| 4 | 에너지 | 4.94% |
| 5 | 산업재 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
| US$81.8만 | 0.04% |
+13,465
| 신규 | +US$88.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
202
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$81.5만 | 0.04% |
6,659
+858
| +15% | +US$11.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
203
RPM International
RPM
US$126억
| US$79.2만 | 0.04% |
8,029
+1,051
| +15% | +US$11.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
204
Prosperity Bancshares
PB
US$83.5억
| US$79.1만 | 0.04% |
11,953
+1,631
| +16% | +US$11.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
205
WESCO International
WCC
US$155억
| US$78.2만 | 0.04% |
2,175
-26
| -1% | -US$8.95천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
206
US Foods
USFD
US$218억
| US$77.8만 | 0.04% |
8,436
+787
| +10% | +US$7.96만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
207
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$77.6만 | 0.04% |
10,683
+1,739
| +19% | +US$10.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
208
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$77.1만 | 0.04% |
2,385
+233
| +11% | +US$7.87만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
209
Regions Financial
RF
US$243억
| US$76.2만 | 0.04% |
28,335
+3,591
| +15% | +US$10.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
210
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.7억
| US$76.1만 | 0.04% |
13,718
+6,388
| +87% | +US$43.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
211
Permian Resources
PR
US$213억
| US$74.9만 | 0.03% |
35,447
+4,470
| +14% | +US$9.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
212
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$74.4만 | 0.03% |
40,532
+36
| +0.1% | +US$754 |
2026 Q2
1분기
|
|
213
Aviat Networks
AVNW
US$2.46억
| US$74.3만 | 0.03% |
37,073
+4,640
| +14% | +US$9.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
214
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$74.3만 | 0.03% |
10,995
+1,308
| +14% | +US$9.23만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
215
Dover
DOV
US$268억
| US$73.8만 | 0.03% |
3,947
+599
| +18% | +US$12.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
216
Republic Services
RSG
US$736억
| US$72.2만 | 0.03% |
3,440
+457
| +15% | +US$9.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
217
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$72만 | 0.03% |
15,634
+666
| +4% | +US$3.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
218
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$71.6만 | 0.03% |
19,448
+3,993
| +26% | +US$16.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
219
L3Harris
LHX
US$473억
| US$71.5만 | 0.03% |
3,020
+699
| +30% | +US$19만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
220
ITT
ITT
US$170억
| US$70.9만 | 0.03% |
3,515
-103
| -3% | -US$2.08만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
221
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$70.7만 | 0.03% |
9,597
+1,203
| +14% | +US$9.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
222
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$70.2만 | 0.03% |
7,899
+1,044
| +15% | +US$9.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
223
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.5억
| US$69.8만 | 0.03% |
26,656
-528
| -2% | -US$1.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
224
BJs Wholesale Club
BJ
US$134억
| US$69.4만 | 0.03% |
7,544
+1,075
| +17% | +US$10만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
225
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$68.9만 | 0.03% |
10,633
+1,497
| +16% | +US$10.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tectonic Advisors 측은 US$21.6억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.34억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 197개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ichor Holdings 주식으로, 13,687주를 보유했으며 가치는 US$84.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$315만 규모 줄였어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ichor Holdings 주식으로, US$84.7만 상당의 13,687주를 매수했어요.
- Tectonic Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3036만 규모예요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 AutoZone 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 41% 비중을 차지해요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Tectonic Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Tectonic Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.