Tectonic Advisors 포트폴리오 보유 종목
Tectonic Advisors manages investment portfolios made up largely or entirely of exchange-traded funds, in strategies that range from capital preservation to all-US stocks. It has offered investment advice since 2006. Its owners also hold a material stake in CWA Financial Group, the holding company of the adviser Cain, Watters & Associates, and Tectonic builds model portfolios that Cain Watters clients can use. It also advises T Bank, an affiliated bank, on funds that retirement plans and individuals invest in, mostly clients of Cain Watters.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3036만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$973만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$484만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$429만 |
| 5 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$728만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$315만 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$198만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$191만 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.86% |
| 2 | 정보기술 | 6.22% |
| 3 | 금융 | 5.7% |
| 4 | 에너지 | 4.94% |
| 5 | 산업재 | 4.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$49.5만 | 0.02% |
1,695
-5
| -0.3% | -US$1.5천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
252
Baker Hughes
BKR
US$474억
| US$49.2만 | 0.02% |
8,970
-846
| -9% | -US$5.04만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
253
Viatris
VTRS
US$239억
| US$47.5만 | 0.02% |
+26,801
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
254
Citi Trends
CTRN
US$3.8억
| US$46.6만 | 0.02% |
9,029
-16,097
| -64% | -US$103만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
255
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$41.8만 | 0.02% |
1,118
+31
| +3% | +US$1.16만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
256
Xcel Energy
XEL
US$514억
| US$38.2만 | 0.02% |
5,416
-7,841
| -59% | -US$60.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
257
Home Depot
HD
US$3502억
| US$38.1만 | 0.02% |
1,341
+13
| +1% | +US$4.27천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
258
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$438억
| US$37.2만 | 0.02% |
+6,869
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
259
Lincoln National
LNC
US$81.4억
| US$36.3만 | 0.02% |
+9,025
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
260
Plains All American Pipeline
PAA
US$168억
| US$34.5만 | 0.02% |
+14,565
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
261
Western Midstream Partners
WES
US$170억
| US$32.4만 | 0.02% |
+7,303
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
262
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.48억
| US$26.2만 | 0.01% |
13,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
263
StoneX
SNEX
US$68.4억
| US$26.2만 | 0.01% |
4,053
+354
| +10% | +US$2.51만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
264
South Bow Corp
SOBO
US$68.4억
| US$25.3만 | 0.01% |
7,628
+181
| +2% | +US$6.6천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
265
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$24.1만 | 0.01% |
713
-41
| -5% | -US$1.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
266
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$63.8억
| US$23.6만 | 0.01% |
+4,225
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
267
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$23.4만 | 0.01% |
659
+23
| +4% | +US$8.23천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
268
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34.9억
| US$22.5만 | 0.01% |
+4,680
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
269
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$22.2만 | 0.01% |
6,538
+24
| +0.4% | +US$850 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
270
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$22.2만 | 0.01% |
291
-49
| -14% | -US$3.72만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
271
Applied Finance IVS US SMID ETF
IVSS
US$2814만
| US$22.2만 | 0.01% |
7,760
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
272
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$21.8만 | 0.01% |
1,407
+7
| +0.5% | +US$1.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
273
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$51.9억
| US$21.8만 | 0.01% |
4,748
+65
| +1% | +US$3.3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
274
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.59억
| US$20.5만 | 0.01% |
8,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
275
Granite Construction
GVA
US$55.1억
| US$20.2만 | 0.01% |
1,739
+160
| +10% | +US$1.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tectonic Advisors 측은 US$21.6억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.8억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.34억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 197개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ichor Holdings 주식으로, 13,687주를 보유했으며 가치는 US$84.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$315만 규모 줄였어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ichor Holdings 주식으로, US$84.7만 상당의 13,687주를 매수했어요.
- Tectonic Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3036만 규모예요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 AutoZone 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tectonic Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 41% 비중을 차지해요.
- Tectonic Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Tectonic Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Tectonic Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.