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NM
NWI Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
32.81%
1년 추정 수익률
62.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.16%
1년 예상 수익률
+62.95%
3년 예상 수익률
+230.38%
5년 예상 수익률
+275.06%
10년 예상 수익률
+1,029.17%
AUM
US$21.6억
AUM 성장
+US$4.02억
(+23%)
자금 흐름
-US$3.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.56%
보유액
64
신규
12
증가
11
축소
5
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$8034만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8009만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6604만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6433만 |
| 5 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$2629만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4.23억 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$7140만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$6745만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5608만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$5517만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.27% |
| 2 | 정보기술 | 21.8% |
| 3 | 건강관리 | 20.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.97% |
| 5 | 금융 | 8.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.21억 | 10.22% |
+300,000
| 신규 | +US$2.06억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Natera
NTRA
US$567억
| US$2.07억 | 9.58% |
762,603
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1.97억 | 9.11% |
+300,000
| 신규 | +US$1.64억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.55억 | 7.18% |
134,400
-9,600
| -7% | -US$720만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.12억 | 5.16% |
198,000
+108,000
| +120% | +US$6604만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.09억 | 5.04% |
376,100
+280,000
| +291% | +US$8009만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Insmed
INSM
US$210억
| US$1.08억 | 5% |
1,014,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.02억 | 4.74% |
290,000
+180,000
| +164% | +US$6433만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$9404만 | 4.35% |
7,039,000
+837,600
| +14% | +US$1129만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$9026만 | 4.18% |
189,000
+36,000
| +24% | +US$1461만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$8964만 | 4.15% |
565,000
+540,000
| +2,160% | +US$8034만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$7957만 | 3.68% |
+216,000
| 신규 | +US$8948만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$6057만 | 2.8% |
+300,000
| 신규 | +US$5295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Intercorp Financial Services
IFS
US$60.3억
| US$5730만 | 2.65% |
1,022,210
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3682만 | 1.7% |
184,000
+72,000
| +64% | +US$1480만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$3405만 | 1.58% |
225,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$3371만 | 1.56% |
+180,000
| 신규 | +US$2629만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$3069만 | 1.42% |
90,000
-20,000
| -18% | -US$458만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2391만 | 1.11% |
126,000
+63,000
| +100% | +US$1155만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$23.7억
| US$2379만 | 1.1% |
702,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2331만 | 1.08% |
62,500
-138,600
| -69% | -US$5608만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
22
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2103만 | 0.97% |
+50,000
| 신규 | +US$1989만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2074만 | 0.96% |
87,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2061만 | 0.95% |
49,000
+45,000
| +1,125% | +US$1790만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1800만 | 0.83% |
55,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
MCC
NWI Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NWI Management는 US$21.6억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
NWI Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.32억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 US$4.23억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 35%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, NWI Management는 Revolution Medicines에 US$3371만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NWI Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Revolution Medicines으로, US$3371만 상당의 180,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NWI Management로, 추정 증가액은 US$8034만 규모예요.
- NWI Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited이며, 추정 감소액은 US$6745만예요.
- NWI Management는 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.23억 규모의 포지션을 정리했어요.
- NWI Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 65%를 차지해요.
- NWI Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- NWI Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 NWI Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.