NWI Management 포트폴리오 보유 종목
NWI Management is a global macro investment manager that puts an emphasis on emerging markets. It has been in business since 1999 and runs private and offshore funds for institutional and high net worth investors. Hari Hariharan and Chandrika Hariharan own and control the firm. Its process starts with a top-down read of economic and policy indicators, which sets the themes and direction of the portfolio before it picks instruments. It may take long and short positions in government and corporate bonds, stocks, currencies and commodities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$8034만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8009만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6604만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6433만 |
| 5 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$2629만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4.23억 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$7140만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$6745만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5608만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$5517만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.27% |
| 2 | 정보기술 | 21.8% |
| 3 | 헬스케어 | 20.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.97% |
| 5 | 금융 | 8.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Figure Technology Solutions
FIGR
US$52.4억
| US$1796만 | 0.83% |
585,000
+195,000
| +50% | +US$652만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
27
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1752만 | 0.81% |
+31,100
| 신규 | +US$1902만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Northrop Grumman
NOC
US$779억
| US$1584만 | 0.73% |
31,100
+9,600
| +45% | +US$554만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$1466만 | 0.68% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$1376만 | 0.64% |
27,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$1359만 | 0.63% |
120,000
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$1149만 | 0.53% |
54,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
CrowdStrike
CRWD
US$2312억
| US$1145만 | 0.53% |
60,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
iShares MSCI India ETF
INDA
US$64억
| US$1037만 | 0.48% |
210,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Abivax
ABVX
US$78.8억
| US$960만 | 0.44% |
+72,000
| 신규 | +US$815만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Cogent Biosciences
COGT
US$55.1억
| US$935만 | 0.43% |
241,671
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Waters Corp
WAT
US$467억
| US$731만 | 0.34% |
19,489
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
38
Galicia Financial Group
GGAL
US$48억
| US$497만 | 0.23% |
99,312
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
39
AstraZeneca
AZN
US$2896억
| US$474만 | 0.22% |
25,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
40
Alibaba
BABA
US$2555억
| US$432만 | 0.2% |
45,000
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
41
iShares Silver Trust
SLV
US$250억
| US$348만 | 0.16% |
65,000
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
42
Newmont
NEM
US$1247억
| US$210만 | 0.1% |
+22,500
| 신규 | +US$245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Vistra
VST
US$445억
| US$200만 | 0.09% |
+12,600
| 신규 | +US$195만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| US$197만 | 0.09% |
3,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
Jones Lang LaSalle
JLL
US$171억
| US$195만 | 0.09% |
+6,300
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$195만 | 0.09% |
+7,200
| 신규 | +US$206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$184만 | 0.09% |
5,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$204억
| US$182만 | 0.08% |
9,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$180만 | 0.08% |
1,500
-54,000
| -97% | -US$5517만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
50
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$495억
| US$136만 | 0.06% |
40,000
-2,025,000
| -98% | -US$6745만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NWI Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NWI Management 측은 US$21.6억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
NWI Management 측은 2026년 2분기에 순 US$3.32억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 US$4.23억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, NWI Management 측은 Revolution Medicines에 US$3371만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- NWI Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Revolution Medicines 주식으로, US$3371만 상당의 180,000주를 매수했어요.
- NWI Management 측이 2026년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8034만 규모예요.
- NWI Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited이며, 추정 감소액은 US$6745만예요.
- NWI Management 측은 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.23억 규모의 포지션을 정리했어요.
- NWI Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.6억 중 65% 비중을 차지해요.
- NWI Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- NWI Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$21.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 NWI Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.