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Bell Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.2억
회전율
16.75%
1년 추정 수익률
23.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.98%
1년 예상 수익률
+23.93%
3년 예상 수익률
+64.35%
5년 예상 수익률
+64.18%
10년 예상 수익률
+199.97%
AUM
US$26.2억
AUM 성장
+US$2.63억
(+11%)
자금 흐름
-US$1191만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.97%
보유액
209
신규
21
증가
91
축소
53
청산됨
14
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2229만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$880만 |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$748만 |
| 4 |
International Paper
IP
|
+US$639만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$634만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$2346만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1579만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$1364만 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$896만 |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$772만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.39% |
| 2 | 정보기술 | 7.58% |
| 3 | 필수소비재 | 2.97% |
| 4 | 건강관리 | 2.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3.46억 | 13.21% |
1,588,925
-36,772
| -2% | -US$768만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3.4억 | 12.98% |
3,523,642
-27,036
| -0.8% | -US$260만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3.1억 | 11.83% |
3,599,467
-49,013
| -1% | -US$412만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.62억 | 9.98% |
355,481
-3,544
| -1% | -US$244만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1.29억 | 4.91% |
604,669
-9,585
| -2% | -US$196만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.25억 | 4.77% |
338,086
-3,366
| -1% | -US$120만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.03억 | 3.93% |
150,103
+1,474
| +1% | +US$98.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1.03억 | 3.93% |
1,694,652
-58,666
| -3% | -US$351만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6990만 | 2.67% |
706,220
+49,773
| +8% | +US$492만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$4636만 | 1.77% |
918,178
+440,518
| +92% | +US$2229만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$4529만 | 1.73% |
967,430
+69,501
| +8% | +US$325만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3756만 | 1.43% |
187,692
+1,166
| +0.6% | +US$24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$3598만 | 1.37% |
362,045
-236,287
| -39% | -US$2346만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1962만 | 0.75% |
26,270
+363
| +1% | +US$26.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1798만 | 0.69% |
196,187
-172,542
| -47% | -US$1579만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1737만 | 0.66% |
46,554
+1,454
| +3% | +US$58.8만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
|
17
Seagate
STX
US$1453억
| US$1717만 | 0.65% |
17,792
-17,882
| -50% | -US$1364만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1693만 | 0.65% |
144,156
-1,088
| -0.7% | -US$11.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1654만 | 0.63% |
57,147
+2,035
| +4% | +US$58.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1645만 | 0.63% |
364,654
+18,584
| +5% | +US$67.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1597만 | 0.61% |
67,017
+1,646
| +3% | +US$41.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
IBM
IBM
US$2187억
| US$1485만 | 0.57% |
52,824
+2,550
| +5% | +US$64.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$1458만 | 0.56% |
153,586
+3,951
| +3% | +US$40.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1456만 | 0.56% |
40,741
+247
| +0.6% | +US$8.89만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1397만 | 0.53% |
84,267
+1,822
| +2% | +US$33.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Bell Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bell Bank는 US$26.2억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Bell Bank의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 91개 증가, 53개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HP으로, 397,887주를 보유했으며 가치는 US$873만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$2346만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- Bell Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 HP으로, US$873만 상당의 397,887주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bell Bank로, 추정 증가액은 US$2229만 규모예요.
- Bell Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$2346만예요.
- Bell Bank는 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$896만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bell Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.2억 중 70%를 차지해요.
- Bell Bank는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Bell Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$26.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Bell Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.