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Bell Bank 投資組合持股
AUM
US$26.2億
週轉率
16.75%
1年估算報酬率
23.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.98%
1年估算報酬率
+23.93%
3年估算報酬率
+64.35%
5年估算報酬率
+64.18%
10年估算報酬率
+199.97%
AUM
US$26.2億
AUM 成長
+US$2.63億
(+11%)
資金流向
-US$1191萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.97%
持股
209
新
21
增持
91
減碼
53
已平倉
14
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2229萬 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$880萬 |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$748萬 |
| 4 |
International Paper
IP
|
+US$639萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$634萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$2346萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1579萬 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$1364萬 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$896萬 |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$772萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.39% |
| 2 | 科技 | 7.58% |
| 3 | 必需消費品 | 2.97% |
| 4 | 醫療保健 | 2.44% |
| 5 | 通訊服務 | 2.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3.46億 | 13.21% |
1,588,925
-36,772
| -2% | -US$768萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3.4億 | 12.98% |
3,523,642
-27,036
| -0.8% | -US$260萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3.1億 | 11.83% |
3,599,467
-49,013
| -1% | -US$412萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.62億 | 9.98% |
355,481
-3,544
| -1% | -US$244萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1.29億 | 4.91% |
604,669
-9,585
| -2% | -US$196萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.25億 | 4.77% |
338,086
-3,366
| -1% | -US$120萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.03億 | 3.93% |
150,103
+1,474
| +1% | +US$98.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1.03億 | 3.93% |
1,694,652
-58,666
| -3% | -US$351萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$6990萬 | 2.67% |
706,220
+49,773
| +8% | +US$492萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$4636萬 | 1.77% |
918,178
+440,518
| +92% | +US$2229萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$4529萬 | 1.73% |
967,430
+69,501
| +8% | +US$325萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3756萬 | 1.43% |
187,692
+1,166
| +0.6% | +US$24萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$3598萬 | 1.37% |
362,045
-236,287
| -39% | -US$2346萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1962萬 | 0.75% |
26,270
+363
| +1% | +US$26.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1798萬 | 0.69% |
196,187
-172,542
| -47% | -US$1579萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1737萬 | 0.66% |
46,554
+1,454
| +3% | +US$58.8萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
17
Seagate
STX
US$1453億
| US$1717萬 | 0.65% |
17,792
-17,882
| -50% | -US$1364萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1693萬 | 0.65% |
144,156
-1,088
| -0.7% | -US$11.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1654萬 | 0.63% |
57,147
+2,035
| +4% | +US$58.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$1645萬 | 0.63% |
364,654
+18,584
| +5% | +US$67.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1597萬 | 0.61% |
67,017
+1,646
| +3% | +US$41.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2187億
| US$1485萬 | 0.57% |
52,824
+2,550
| +5% | +US$64.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$1458萬 | 0.56% |
153,586
+3,951
| +3% | +US$40.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1456萬 | 0.56% |
40,741
+247
| +0.6% | +US$8.89萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1397萬 | 0.53% |
84,267
+1,822
| +2% | +US$33.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Bell Bank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bell Bank持有209個部位，價值US$26.2億，較前一季的US$23.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Bell Bank的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加91檔、減碼53檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是HP：共397,887股，價值US$873萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計金額為US$2346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的77%，其次為科技和必需消費品。
- Bell Bank在2026年第2季最大筆買進的是HP：共買進397,887股，價值US$873萬。
- Bell Bank在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$2229萬。
- Bell Bank在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計減持了US$2346萬。
- Bell Bank於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$896萬。
- 在2026年第2季，Bell Bank的投資組合規模為US$26.2億，前十大持股占70%。
- Bell Bank在2026年第2季新增了21個部位，並平倉14個部位。
- Bell Bank的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$26.2億。
根據Bell Bank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。