我們已在上線！
進一步了解
McAdam LLC 投資組合持股
AUM
US$25.9億
週轉率
26.26%
1年估算報酬率
21.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.01%
1年估算報酬率
+21.24%
3年估算報酬率
+57.44%
5年估算報酬率
+51.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.9億
AUM 成長
+US$3.69億
(+17%)
資金流向
+US$1.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
556
新
109
增持
202
減碼
197
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$5025萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$4712萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$3724萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$3105萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2448萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$4645萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$2487萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$1262萬 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$1091萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$1003萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.09% |
| 2 | 科技 | 4.45% |
| 3 | 醫療保健 | 1.16% |
| 4 | 通訊服務 | 1.08% |
| 5 | 金融 | 1.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$3.4億 | 13.13% |
10,931,518
+1,561,245
| +17% | +US$4712萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3.21億 | 12.42% |
10,922,591
+755,759
| +7% | +US$2158萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2.89億 | 11.16% |
8,537,060
+1,123,936
| +15% | +US$3724萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2.58億 | 9.97% |
9,317,087
+908,147
| +11% | +US$2448萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$9266萬 | 3.58% |
1,973,980
+662,048
| +50% | +US$3105萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$8236萬 | 3.18% |
1,711,610
+66,036
| +4% | +US$328萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
7
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.67億
| US$8164萬 | 3.15% |
2,247,221
+1,412,776
| +169% | +US$5025萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$7565萬 | 2.92% |
382,832
+28,850
| +8% | +US$558萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$7221萬 | 2.79% |
235,745
+26,994
| +13% | +US$779萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$6037萬 | 2.33% |
2,609,832
+618,992
| +31% | +US$1432萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$2823萬 | 1.09% |
116,187
-17,348
| -13% | -US$404萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2659萬 | 1.03% |
91,902
+2,513
| +3% | +US$71.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2524萬 | 0.97% |
33,698
-3,551
| -10% | -US$259萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2407萬 | 0.93% |
120,319
+6,870
| +6% | +US$141萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$2188萬 | 0.85% |
834,106
-367,350
| -31% | -US$958萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$2146萬 | 0.83% |
58,684
-16,794
| -22% | -US$572萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2014萬 | 0.78% |
208,548
-18,685
| -8% | -US$179萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1872萬 | 0.72% |
61,748
+45
| +0.1% | +US$1.29萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1650萬 | 0.64% |
271,475
-40,813
| -13% | -US$244萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1571萬 | 0.61% |
592,741
+219,300
| +59% | +US$585萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.51億
| US$1453萬 | 0.56% |
642,605
+342,001
| +114% | +US$774萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1431萬 | 0.55% |
49,227
-4,024
| -8% | -US$114萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$1370萬 | 0.53% |
281,475
+28,673
| +11% | +US$143萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$1349萬 | 0.52% |
139,192
+29,921
| +27% | +US$290萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1118萬 | 0.43% |
143,484
-110,522
| -44% | -US$863萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
McAdam LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McAdam LLC持有556個部位，價值US$25.9億，較前一季的US$22.2億增加17%。 其前十大持股占投資組合的65%。
McAdam LLC在2026年第2季投入US$1.2億淨新增資金，建立109個新部位，並加碼202個既有持股。 其最大的新持股是iShares Short Maturity Bond ETF：共188,682股，價值US$956萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$4645萬。
- McAdam LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Short Maturity Bond ETF：共買進188,682股，價值US$956萬。
- McAdam LLC在2026年第2季增持Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF的幅度最大，估計增加US$5025萬。
- McAdam LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$4645萬。
- McAdam LLC於2026年第2季完全出清Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$206萬。
- 在2026年第2季，McAdam LLC的投資組合規模為US$25.9億，前十大持股占65%。
- McAdam LLC在2026年第2季新增了109個部位，並平倉37個部位。
- McAdam LLC的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$25.9億。
根據McAdam LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。