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McAdam LLC 投資組合持股
AUM
US$25.9億
週轉率
26.26%
1年估算報酬率
21.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.08%
1年估算報酬率
+21.24%
3年估算報酬率
+57.44%
5年估算報酬率
+51.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$4338萬
(+4.3%)
資金流向
+US$9646萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.21%
持股
221
新
27
增持
128
減碼
49
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1098萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$1038萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1032萬 |
| 4 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$968萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$870萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$262萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$250萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$170萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$155萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$147萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.8% |
| 2 | 科技 | 1.72% |
| 3 | 醫療保健 | 1.04% |
| 4 | 不動產 | 0.99% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1.38億 | 13.01% |
7,666,329
+620,181
| +9% | +US$1098萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1.21億 | 11.48% |
6,224,853
+538,500
| +9% | +US$1038萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1.06億 | 9.98% |
5,644,932
+477,068
| +9% | +US$870萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$7757萬 | 7.33% |
4,224,754
+555,364
| +15% | +US$1032萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$7339萬 | 6.94% |
2,902,344
+42,048
| +1% | +US$109萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
6
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$3556萬 | 3.36% |
936,410
+126,834
| +16% | +US$485萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2986萬 | 2.82% |
189,366
+21,088
| +13% | +US$329萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$2547萬 | 2.41% |
343,211
-3,127
| -0.9% | -US$23.1萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$2132萬 | 2.02% |
302,906
-5,966
| -2% | -US$41.3萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1959萬 | 1.85% |
130,868
+27,945
| +27% | +US$411萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1791萬 | 1.69% |
589,974
+14,242
| +2% | +US$43.7萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1775萬 | 1.68% |
79,680
+16,983
| +27% | +US$375萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
13
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$1725萬 | 1.63% |
595,790
-8,628
| -1% | -US$26.3萬 |
2018 Q1
16個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$1364萬 | 1.29% |
360,545
+10,167
| +3% | +US$40萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1285萬 | 1.21% |
462,627
+84,033
| +22% | +US$243萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
16
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$1189萬 | 1.12% |
114,174
-863
| -0.8% | -US$9.26萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$1141萬 | 1.08% |
426,852
-8,124
| -2% | -US$21.6萬 |
2018 Q1
16個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$1089萬 | 1.03% |
227,481
-50,193
| -18% | -US$250萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
|
19
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2億
| US$1014萬 | 0.96% |
+294,835
| 新 | +US$968萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$993萬 | 0.94% |
372,790
+2,366
| +0.6% | +US$6.46萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$982萬 | 0.93% |
127,577
+3,186
| +3% | +US$24.4萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$868萬 | 0.82% |
49,737
+2,184
| +5% | +US$36.7萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$825萬 | 0.78% |
46,869
+10,029
| +27% | +US$174萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$815萬 | 0.77% |
97,826
-1,078
| -1% | -US$8.93萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$801萬 | 0.76% |
35,183
+1,969
| +6% | +US$44.3萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
相似基金
McAdam LLC的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，McAdam LLC持有221個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$10.1億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的61%。
McAdam LLC在2022年第1季投入US$9646萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼128個既有持股。 其最大的新持股是Phillips Edison & Co：共294,835股，價值US$1014萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$262萬。
- McAdam LLC在2022年第1季最大筆買進的是Phillips Edison & Co：共買進294,835股，價值US$1014萬。
- McAdam LLC在2022年第1季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1098萬。
- McAdam LLC在2022年第1季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$262萬。
- McAdam LLC於2022年第1季完全出清GE Aerospace，估計賣出金額為US$155萬。
- 在2022年第1季，McAdam LLC的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占61%。
- McAdam LLC在2022年第1季新增了27個部位，並平倉7個部位。
- McAdam LLC的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$10.6億。
根據McAdam LLC的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月7日提交。