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Venturi Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$25.8億
週轉率
21.16%
1年估算報酬率
41.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.03%
1年估算報酬率
+41.25%
3年估算報酬率
+100.64%
5年估算報酬率
+112%
10年估算報酬率
+399.45%
AUM
US$25.8億
AUM 成長
+US$3.65億
(+16%)
資金流向
+US$1763萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.6%
持股
690
新
88
增持
296
減碼
211
已平倉
58
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.51億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1.19億 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$5100萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$4598萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$345萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$8092萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6516萬 |
| 3 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$4759萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4171萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$4010萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.89% |
| 2 | 科技 | 20.97% |
| 3 | 金融 | 6.73% |
| 4 | 工業 | 5.6% |
| 5 | 醫療保健 | 4.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.58億 | 6.11% |
1,272,355
+1,255,695
| +7,537% | +US$1.51億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.49億 | 5.77% |
1,800,638
+576,875
| +47% | +US$4598萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1.23億 | 4.75% |
+1,398,369
| 新 | +US$1.19億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$7621萬 | 2.95% |
789,088
-434,251
| -35% | -US$4171萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$7575萬 | 2.93% |
510,727
+371,632
| +267% | +US$5100萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7090萬 | 2.74% |
245,010
+10,024
| +4% | +US$287萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6804萬 | 2.63% |
340,034
+15,227
| +5% | +US$313萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6733萬 | 2.6% |
58,328
-2,943
| -5% | -US$221萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
| US$6604萬 | 2.56% |
1,795,643
+47,369
| +3% | +US$170萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6591萬 | 2.55% |
184,847
-4,991
| -3% | -US$180萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
11
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$5047萬 | 1.95% |
415,648
-11,986
| -3% | -US$136萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4684萬 | 1.81% |
125,570
+3,820
| +3% | +US$155萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$4309萬 | 1.67% |
143,433
+3,087
| +2% | +US$86.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4261萬 | 1.65% |
112,791
+661
| +0.6% | +US$26.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
KLA
KLAC
US$2163億
| US$4161萬 | 1.61% |
137,900
-2,380
| -2% | -US$47.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4006萬 | 1.55% |
58,334
-97,740
| -63% | -US$6516萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$3830萬 | 1.48% |
307,011
-50
| -0% | -US$5,964 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$3629萬 | 1.4% |
1,321,147
+53,703
| +4% | +US$147萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$3628萬 | 1.4% |
700,737
+9,876
| +1% | +US$50.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$3164萬 | 1.22% |
106,151
-2,275
| -2% | -US$63.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
United Rentals
URI
US$641億
| US$2801萬 | 1.08% |
24,727
+340
| +1% | +US$32.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2782萬 | 1.08% |
23,196
+180
| +0.8% | +US$18.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$2686萬 | 1.04% |
78,282
+845
| +1% | +US$27.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2614萬 | 1.01% |
230,825
+1,111
| +0.5% | +US$13.8萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2600萬 | 1.01% |
79,433
+497
| +0.6% | +US$15.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Venturi Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Venturi Wealth Management持有690個部位，價值US$25.8億，較前一季的US$22.2億增加16%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Venturi Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增88項、增加296檔、減碼211檔持股和已平倉58筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共1,398,369股，價值US$1.23億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P US Value ETF，估計金額為US$8092萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的50%，其次為科技和金融。
- Venturi Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進1,398,369股，價值US$1.23億。
- Venturi Wealth Management在2026年第2季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1.51億。
- Venturi Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P US Value ETF，估計減持了US$8092萬。
- Venturi Wealth Management於2026年第2季完全出清Roblox，估計賣出金額為US$171萬。
- 在2026年第2季，Venturi Wealth Management的投資組合規模為US$25.8億，前十大持股占36%。
- Venturi Wealth Management在2026年第2季新增了88個部位，並平倉58個部位。
- Venturi Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$25.8億。
根據Venturi Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。