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Sageworth Trust 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
37.5%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.42%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+64.5%
5年估算報酬率
+56.18%
10年估算報酬率
+174.28%
AUM
US$25.4億
AUM 成長
+US$2.12億
(+9.1%)
資金流向
-US$8986萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.22%
持股
184
新
12
增持
11
減碼
47
已平倉
57
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
7.2
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$3004萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$170萬 |
| 3 |
Franklin Financial Services
FRAF
|
+US$155萬 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$91.4萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$81.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1474萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1276萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1089萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$622萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$436萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.98% |
| 2 | 科技 | 0.51% |
| 3 | 醫療保健 | 0.4% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4.03億 | 15.88% |
1,089,282
-35,675
| -3% | -US$1276萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$3.27億 | 12.87% |
3,822,374
-130,025
| -3% | -US$1089萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.75億 | 10.84% |
400,722
-2,165
| -0.5% | -US$144萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$2.71億 | 10.67% |
1,726,067
-3,891
| -0.2% | -US$59.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$2.3億 | 9.05% |
4,443,421
-36,157
| -0.8% | -US$181萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.64億 | 6.48% |
220,218
-8,579
| -4% | -US$622萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1.19億 | 4.67% |
3,184,052
-43,560
| -1% | -US$163萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1.05億 | 4.13% |
1,378,607
-33,708
| -2% | -US$251萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$8918萬 | 3.51% |
568,189
-7,068
| -1% | -US$108萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$7867萬 | 3.1% |
1,104,193
+24,415
| +2% | +US$170萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$7571萬 | 2.98% |
919,443
-48,360
| -5% | -US$375萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$6402萬 | 2.52% |
1,575,383
-74,023
| -4% | -US$291萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3270萬 | 1.29% |
150,070
-20,885
| -12% | -US$436萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$3053萬 | 1.2% |
372,379
+6,946
| +2% | +US$55.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
15
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2億
| US$2989萬 | 1.18% |
+928,999
| 新 | +US$3004萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2523萬 | 0.99% |
33,684
-72
| -0.2% | -US$5.24萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$1724萬 | 0.68% |
62,456
-4,076
| -6% | -US$108萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1505萬 | 0.59% |
50,082
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1475萬 | 0.58% |
99,482
-354
| -0.4% | -US$4.86萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.03億
| US$1063萬 | 0.42% |
177,900
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$860萬 | 0.34% |
40,425
-72,015
| -64% | -US$1474萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$673萬 | 0.27% |
9,569
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$670萬 | 0.26% |
166,676
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$628萬 | 0.25% |
85,268
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$584萬 | 0.23% |
14,270
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
Sageworth Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sageworth Trust持有184個部位，價值US$25.4億，較前一季的US$23.3億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Sageworth Trust於2026年第2季淨撤出US$8986萬，平倉57個部位，並減持47檔持股。 最受矚目的出清持股是Broadcom，這筆估值約為US$411萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的96%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Sageworth Trust新建了Eagle Capital Select Equity ETF的部位，價值US$2989萬。
- Sageworth Trust在2026年第2季最大筆買進的是Eagle Capital Select Equity ETF：共買進928,999股，價值US$2989萬。
- Sageworth Trust在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$170萬。
- Sageworth Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$1474萬。
- Sageworth Trust於2026年第2季完全出清Broadcom，估計賣出金額為US$411萬。
- 在2026年第2季，Sageworth Trust的投資組合規模為US$25.4億，前十大持股占81%。
- Sageworth Trust在2026年第2季新增了12個部位，並平倉57個部位。
- Sageworth Trust的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$25.4億。
根據Sageworth Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。