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Sageworth Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
37,5%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,42%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+64,5%
Retorno est. (5 anos)
+56,18%
Retorno est. (10 anos)
+174,28%
AUM
US$ 2,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 212 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 89,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,22%
Posição
184
Nova
12
Aumentada
11
Reduzida
47
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 30 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Franklin Financial Services
FRAF
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 814 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,22 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 4,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,98% |
| 2 | Tecnologia | 0,51% |
| 3 | Saúde | 0,4% |
| 4 | Financeiro | 0,32% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 403 mi | 15,88% |
1.089.282
-35.675
| -3% | -US$ 12,8 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 327 mi | 12,87% |
3.822.374
-130.025
| -3% | -US$ 10,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 275 mi | 10,84% |
400.722
-2.165
| -0,5% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 271 mi | 10,67% |
1.726.067
-3.891
| -0,2% | -US$ 594 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 230 mi | 9,05% |
4.443.421
-36.157
| -0,8% | -US$ 1,81 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 164 mi | 6,48% |
220.218
-8.579
| -4% | -US$ 6,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 119 mi | 4,67% |
3.184.052
-43.560
| -1% | -US$ 1,63 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 105 mi | 4,13% |
1.378.607
-33.708
| -2% | -US$ 2,51 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 89,2 mi | 3,51% |
568.189
-7.068
| -1% | -US$ 1,08 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 78,7 mi | 3,1% |
1.104.193
+24.415
| +2% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 75,7 mi | 2,98% |
919.443
-48.360
| -5% | -US$ 3,75 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 64 mi | 2,52% |
1.575.383
-74.023
| -4% | -US$ 2,91 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 32,7 mi | 1,29% |
150.070
-20.885
| -12% | -US$ 4,36 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 30,5 mi | 1,2% |
372.379
+6.946
| +2% | +US$ 551 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$ 4,82 bi
| US$ 29,9 mi | 1,18% |
+928.999
| Nova | +US$ 30 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,2 mi | 0,99% |
33.684
-72
| -0,2% | -US$ 52,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,18 bi
| US$ 17,2 mi | 0,68% |
62.456
-4.076
| -6% | -US$ 1,08 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 15 mi | 0,59% |
50.082
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 14,8 mi | 0,58% |
99.482
-354
| -0,4% | -US$ 48,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$ 503 mi
| US$ 10,6 mi | 0,42% |
177.900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 8,6 mi | 0,34% |
40.425
-72.015
| -64% | -US$ 14,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 6,73 mi | 0,27% |
9.569
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 6,7 mi | 0,26% |
166.676
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 6,28 mi | 0,25% |
85.268
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 5,84 mi | 0,23% |
14.270
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sageworth Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sageworth Trust detinha 184 posições avaliadas em US$ 2,54 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 2,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Sageworth Trust fez uma retirada líquida de US$ 89,9 mi em T2 2026, encerrando 57 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 4,11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sageworth Trust abriu uma nova posição em Eagle Capital Select Equity ETF no valor de US$ 29,9 mi.
- A maior compra de Sageworth Trust no T2 2026 foi Eagle Capital Select Equity ETF: 928.999 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- Sageworth Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Sageworth Trust em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 14,7 mi.
- Sageworth Trust encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,11 mi.
- As dez maiores posições de Sageworth Trust representam 81% de sua carteira de US$ 2,54 bi no T2 2026.
- Sageworth Trust abriu 12 novas posições e encerrou 57 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sageworth Trust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sageworth Trust referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.