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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 267 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 51,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,83%
Posição
308
Nova
26
Aumentada
55
Reduzida
73
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 48,9 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 43,8 mi |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 8,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 7,65 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,23% |
| 2 | Financeiro | 4,28% |
| 3 | Tecnologia | 3,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 558 mi | 21,43% |
812.211
-13.706
| -2% | -US$ 9,14 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 177 mi | 6,81% |
2.415.090
+666.530
| +38% | +US$ 48,9 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 132 mi | 5,06% |
176.109
-1.512
| -0,9% | -US$ 1,1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 124 mi | 4,76% |
1.132.337
+396.127
| +54% | +US$ 43,8 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 104 mi | 3,99% |
1.049.714
+3.909
| +0,4% | +US$ 387 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 100 mi | 3,84% |
863.654
-69.207
| -7% | -US$ 7,65 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 87 mi | 3,34% |
118.075
+2.175
| +2% | +US$ 1,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 86 mi | 3,3% |
971.481
+26.380
| +3% | +US$ 2,31 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 70,3 mi | 2,7% |
1.177.223
+11.578
| +1% | +US$ 680 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 457 mi
| US$ 67,5 mi | 2,59% |
3.302.450
+419.316
| +15% | +US$ 8,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 58,3 mi | 2,24% |
1.153.407
+107.786
| +10% | +US$ 5,42 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 54,4 mi | 2,09% |
108.660
-145
| -0,1% | -US$ 69,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 50,2 mi | 1,93% |
606.526
-5.595
| -0,9% | -US$ 446 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 46,7 mi | 1,8% |
621.869
-9.371
| -1% | -US$ 698 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 45,3 mi | 1,74% |
156.565
-23.217
| -13% | -US$ 6,64 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 41,2 mi | 1,58% |
775.290
+19.954
| +3% | +US$ 1,14 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,87 bi
| US$ 41,1 mi | 1,58% |
360.054
-9.020
| -2% | -US$ 989 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 40,6 mi | 1,56% |
503.865
+3.533
| +0,7% | +US$ 274 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 36,2 mi | 1,39% |
97.825
-5.489
| -5% | -US$ 1,96 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 34,2 mi | 1,31% |
160.855
+7.561
| +5% | +US$ 1,55 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 28,2 mi | 1,08% |
382.918
+10.302
| +3% | +US$ 757 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 27,8 mi | 1,07% |
636.858
+11.657
| +2% | +US$ 590 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 27,7 mi | 1,06% |
175.143
-520
| -0,3% | -US$ 70,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,31 bi
| US$ 22,8 mi | 0,88% |
396.380
+163
| +0% | +US$ 9,43 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
25
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 20,6 mi | 0,79% |
143.693
+137.943
| +2.399% | +US$ 18,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GenTrust detinha 308 posições avaliadas em US$ 2,6 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GenTrust mostra 26 novas, 55 aumentaram, 73 reduções e 107 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T2 2026 foi DoorDash: 86.755 ações no valor de US$ 16 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 48,9 mi.
- A maior redução de GenTrust em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 58% de sua carteira de US$ 2,6 bi no T2 2026.
- GenTrust abriu 26 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.