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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,89%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 433 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 65,6 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,79%
Posição
91
Nova
7
Aumentada
27
Reduzida
31
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 6,68 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 6,47 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 5,03 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 4,26 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,99 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,32% |
| 2 | Energia | 1,35% |
| 3 | Financeiro | 0,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,11% |
| 5 | Tecnologia | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 86,5 mi | 19,97% |
365.449
-44.211
| -11% | -US$ 10,3 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 37,1 mi | 8,56% |
464.956
-53.498
| -10% | -US$ 4,26 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 36,7 mi | 8,47% |
117.145
+9
| +0% | +US$ 2,79 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 22,9 mi | 5,28% |
576.217
+167.701
| +41% | +US$ 6,47 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,4 bi
| US$ 22,8 mi | 5,26% |
1.000.000
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 21,8 mi | 5,03% |
268.556
+62.256
| +30% | +US$ 5,03 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 21,8 mi | 5,02% |
449.431
-9.955
| -2% | -US$ 480 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,9 bi
| US$ 19,4 mi | 4,47% |
375.794
+20.378
| +6% | +US$ 1,02 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 18,8 mi | 4,35% |
164.306
+58.628
| +55% | +US$ 6,68 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
10
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,58 bi
| US$ 14,6 mi | 3,36% |
230.359
+36.391
| +19% | +US$ 2,25 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 11,1 mi | 2,57% |
80.983
-6.845
| -8% | -US$ 935 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 10,9 mi | 2,51% |
311.142
+98.372
| +46% | +US$ 3,56 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,47 bi
| US$ 10,4 mi | 2,39% |
385.583
+38.956
| +11% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,74 bi
| US$ 10,3 mi | 2,38% |
328.818
+23.958
| +8% | +US$ 713 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
US Commodity Index
USCI
US$ 427 mi
| US$ 7,31 mi | 1,69% |
186.588
+3.981
| +2% | +US$ 159 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 8 bi
| US$ 5,75 mi | 1,33% |
340.650
+2.373
| +0,7% | +US$ 40,3 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 5,61 mi | 1,29% |
117.379
-500
| -0,4% | -US$ 23 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 4,76 mi | 1,1% |
40.351
+30.081
| +293% | +US$ 3,53 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 4,58 mi | 1,06% |
95.485
-16.115
| -14% | -US$ 768 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 4,12 mi | 0,95% |
75.215
+24.650
| +49% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
21
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,4 bi
| US$ 3,76 mi | 0,87% |
195.115
+33.872
| +21% | +US$ 635 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,66 bi
| US$ 3,58 mi | 0,83% |
153.555
+24.490
| +19% | +US$ 570 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,61 bi
| US$ 3,26 mi | 0,75% |
73.576
+26.336
| +56% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,98 bi
| US$ 3,24 mi | 0,75% |
213.312
-25.360
| -11% | -US$ 394 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,13 bi
| US$ 3,08 mi | 0,71% |
75.413
-9.129
| -11% | -US$ 364 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T1 2017
No T1 2017, GenTrust detinha 91 posições no valor de US$ 433 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 499 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T1 2017 de GenTrust mostra 7 novas, 27 aumentaram, 31 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 17.600 ações no valor de US$ 959 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de GenTrust no T1 2017 foi iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 17.600 ações no valor de US$ 959 mil.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 6,68 mi.
- A maior redução de GenTrust em T1 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 70% de sua carteira de US$ 433 mi no T1 2017.
- GenTrust abriu 7 novas posições e encerrou 18 em T1 2017.
- O valor da carteira de GenTrust caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 433 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.