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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 623 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,9 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 20,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,3%
Posição
94
Nova
15
Aumentada
26
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 6,63 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,74 mi |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 3,37 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 863 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,7% |
| 2 | Financeiro | 2,94% |
| 3 | Tecnologia | 1,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,52% |
| 5 | Energia | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 100 mi | 15,98% |
341.239
-8.273
| -2% | -US$ 2,36 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 56,4 mi | 9,05% |
721.647
+27.422
| +4% | +US$ 2,14 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 52,7 mi | 8,45% |
669.553
+47.343
| +8% | +US$ 3,74 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 50,1 mi | 8,03% |
1.208.018
+53.193
| +5% | +US$ 2,24 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 48,7 mi | 7,81% |
862.769
+17.683
| +2% | +US$ 1 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,44 bi
| US$ 41,8 mi | 6,7% |
585.245
+30.500
| +5% | +US$ 2,12 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 24,4 mi | 3,92% |
220.773
+13.323
| +6% | +US$ 1,49 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 21,6 mi | 3,46% |
58.528
-3.631
| -6% | -US$ 1,33 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,72 bi
| US$ 20,7 mi | 3,32% |
655.614
+57.604
| +10% | +US$ 1,85 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 16,1 mi | 2,58% |
139.801
-87.725
| -39% | -US$ 10,1 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,65 bi
| US$ 15,9 mi | 2,55% |
396.234
+50.761
| +15% | +US$ 2,08 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 15,5 mi | 2,49% |
409.430
-56.716
| -12% | -US$ 2,13 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 15,1 mi | 2,43% |
138.500
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 14,3 mi | 2,3% |
300.543
+29.264
| +11% | +US$ 1,4 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,39 bi
| US$ 12,2 mi | 1,96% |
425.644
-4.421
| -1% | -US$ 127 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 11,7 mi | 1,88% |
226.734
+127.030
| +127% | +US$ 6,63 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 10 mi | 1,6% |
429.895
+22.262
| +5% | +US$ 513 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
18
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,82 bi
| US$ 8,22 mi | 1,32% |
425.349
+7.107
| +2% | +US$ 130 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,67 mi | 1,23% |
135.864
+3.464
| +3% | +US$ 180 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 6,81 mi | 1,09% |
40.311
-5.109
| -11% | -US$ 863 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
21
US Commodity Index
USCI
US$ 432 mi
| US$ 6,72 mi | 1,08% |
158.140
-10.317
| -6% | -US$ 432 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,41 bi
| US$ 5,34 mi | 0,86% |
312.994
+3.157
| +1% | +US$ 53,9 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 3,96 mi | 0,63% |
75.233
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 3,65 mi | 0,59% |
45.245
+1.658
| +4% | +US$ 137 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 3,54 mi | 0,57% |
73.715
+60.060
| +440% | +US$ 2,89 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T3 2018
No fechamento de T3 2018, GenTrust detinha 94 posições avaliadas em US$ 623 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
GenTrust alocou US$ 20,1 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 15 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Value ETF: 13.704 ações no valor de US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior compra de GenTrust no T3 2018 foi iShares Russell 1000 Value ETF: 13.704 ações no valor de US$ 1,74 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 6,63 mi.
- A maior redução de GenTrust em T3 2018 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 420 mil.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 69% de sua carteira de US$ 623 mi no T3 2018.
- GenTrust abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T3 2018.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 623 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.