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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,95%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 2,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 204 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 94,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,47%
Posição
235
Nova
53
Aumentada
61
Reduzida
47
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 20,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 18,6 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 16,3 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 9,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 48,2 mi |
| 2 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Financeiro | 4,98% |
| 3 | Tecnologia | 2,64% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,61% |
| 5 | Energia | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 420 mi | 20,55% |
793.510
+70.433
| +10% | +US$ 35,8 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 41,1 bi
| US$ 149 mi | 7,27% |
2.458.202
+126.414
| +5% | +US$ 7,54 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 137 mi | 6,69% |
1.349.150
-66.742
| -5% | -US$ 6,66 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 798 bi
| US$ 111 mi | 5,45% |
193.449
-10.001
| -5% | -US$ 5,53 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 89 mi | 4,35% |
1.184.672
+219.802
| +23% | +US$ 16,3 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,28 bi
| US$ 83 mi | 4,06% |
1.059.127
+68.773
| +7% | +US$ 5,21 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,4 bi
| US$ 68,9 mi | 3,37% |
969.431
-22.421
| -2% | -US$ 1,54 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 54,3 mi | 2,66% |
1.135.495
+220.680
| +24% | +US$ 9,8 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 52,3 mi | 2,56% |
911.355
-38.568
| -4% | -US$ 2,09 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 51,2 mi | 2,51% |
111.306
+17
| +0% | +US$ 7,52 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,9 bi
| US$ 50,1 mi | 2,45% |
822.722
-35.321
| -4% | -US$ 2,07 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 460 bi
| US$ 41 mi | 2,01% |
83.865
+43.040
| +105% | +US$ 20,4 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 38,1 mi | 1,87% |
577.932
-60.740
| -10% | -US$ 3,81 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 54 bi
| US$ 36 mi | 1,76% |
703.646
+103.265
| +17% | +US$ 5,23 mi |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 32,4 mi | 1,58% |
737.596
-91.514
| -11% | -US$ 4,09 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 30,3 mi | 1,48% |
106.663
+68.145
| +177% | +US$ 18,6 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 28,9 mi | 1,41% |
123.830
+4.550
| +4% | +US$ 1,02 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,64 bi
| US$ 21,7 mi | 1,06% |
522.557
-7.821
| -1% | -US$ 306 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 21,7 mi | 1,06% |
196.162
+1.804
| +0,9% | +US$ 196 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 20,9 mi | 1,02% |
620.408
+84.743
| +16% | +US$ 2,82 mi |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 18,7 mi | 0,92% |
189.570
-1.034
| -0,5% | -US$ 102 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
22
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,74 bi
| US$ 18,3 mi | 0,9% |
641.158
+77.200
| +14% | +US$ 2,07 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,38 bi
| US$ 18,1 mi | 0,89% |
313.910
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 16,7 mi | 0,82% |
261.354
+47.880
| +22% | +US$ 2,97 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,48 bi
| US$ 16,5 mi | 0,81% |
302.693
-745
| -0,2% | -US$ 39,4 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T3 2024
No fechamento de T3 2024, GenTrust detinha 235 posições avaliadas em US$ 2,04 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
GenTrust alocou US$ 94,9 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 53 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Real Estate ETF: 98.982 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Global X US Infrastructure Development ETF, com um corte estimado de US$ 48,2 mi.
- A maior compra de GenTrust no T3 2024 foi Vanguard Real Estate ETF: 98.982 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 35,8 mi.
- A maior redução de GenTrust em T3 2024 foi em Global X US Infrastructure Development ETF, com um corte estimado de US$ 48,2 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,55 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 59% de sua carteira de US$ 2,04 bi no T3 2024.
- GenTrust abriu 53 novas posições e encerrou 32 em T3 2024.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.