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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,6 bi
Giro
43,18%
Retorno est. (1 ano)
18,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,14%
Retorno est. (1 ano)
+18,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,97%
Retorno est. (5 anos)
+45,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 635 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,9 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,4%
Posição
98
Nova
3
Aumentada
43
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,16 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,81% |
| 2 | Financeiro | 2,82% |
| 3 | Tecnologia | 1,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 90,7 mi | 14,27% |
304.048
-8.413
| -3% | -US$ 2,49 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 58,7 mi | 9,24% |
1.458.524
+83.665
| +6% | +US$ 3,45 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 52,5 mi | 8,26% |
621.432
+25.448
| +4% | +US$ 2,13 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 48,7 mi | 7,66% |
907.576
+37.146
| +4% | +US$ 1,99 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,63 bi
| US$ 44,5 mi | 7% |
673.169
+28.893
| +4% | +US$ 1,88 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 28,3 mi | 4,46% |
349.578
-29.511
| -8% | -US$ 2,38 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 24,4 mi | 3,83% |
209.512
+10.579
| +5% | +US$ 1,23 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,75 bi
| US$ 21,1 mi | 3,31% |
625.802
+26.086
| +4% | +US$ 858 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 17,1 mi | 2,68% |
441.270
+14.215
| +3% | +US$ 546 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
10
Deslistada
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$ 17 mi | 2,68% |
679.197
+51.505
| +8% | +US$ 1,29 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,7 bi
| US$ 15,8 mi | 2,49% |
138.515
| – | – |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 15 mi | 2,36% |
306.660
+51.925
| +20% | +US$ 2,55 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,56 bi
| US$ 13,7 mi | 2,15% |
472.564
+14.067
| +3% | +US$ 401 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 12,8 mi | 2,01% |
139.896
-17.063
| -11% | -US$ 1,55 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 11,6 mi | 1,83% |
32.809
-551
| -2% | -US$ 193 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 10,4 mi | 1,64% |
92.264
+28.076
| +44% | +US$ 3,16 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 9,9 mi | 1,56% |
202.090
-4.820
| -2% | -US$ 239 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
18
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,77 bi
| US$ 9,8 mi | 1,55% |
266.408
+21.407
| +9% | +US$ 795 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,6 bi
| US$ 8,45 mi | 1,33% |
184.734
-7.150
| -4% | -US$ 324 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,13 bi
| US$ 8,05 mi | 1,27% |
478.467
+24.297
| +5% | +US$ 392 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
| US$ 7,89 mi | 1,24% |
266.596
+33.138
| +14% | +US$ 1 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 7,87 mi | 1,24% |
140.572
-896
| -0,6% | -US$ 46,8 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 6,64 mi | 1,05% |
84.431
+2.240
| +3% | +US$ 179 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,4 mi | 1,01% |
42.294
+749
| +2% | +US$ 114 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
25
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,27 bi
| US$ 6,14 mi | 0,97% |
122.004
+37.525
| +44% | +US$ 1,89 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GenTrust no T3 2019
No fechamento de T3 2019, GenTrust detinha 98 posições avaliadas em US$ 635 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 622 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2019: a rotatividade da carteira foi de 4,1%. GenTrust abriu 3 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 98 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de GenTrust no T3 2019 foi iShares Dow Jones US ETF: 5.000 ações no valor de US$ 369 mil.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 3,45 mi.
- A maior redução de GenTrust em T3 2019 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 160 mil.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 63% de sua carteira de US$ 635 mi no T3 2019.
- GenTrust abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2019.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 635 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T3 2019, protocolado em 12 de nov. de 2019.