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GenTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,36%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+48,33%
Retorno est. (10 anos)
+137,76%
AUM
US$ 1,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,2 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 27,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,66%
Posição
153
Nova
14
Aumentada
48
Reduzida
32
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 33 mi |
| 2 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$ 22,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 18,2 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 17,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 75,2 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 7,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,38% |
| 2 | Tecnologia | 3,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,07% |
| 4 | Financeiro | 1,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 154 mi | 11,79% |
370.313
+43.147
| +13% | +US$ 17,7 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,2 bi
| US$ 112 mi | 8,62% |
1.805.514
+70.682
| +4% | +US$ 4,53 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 73,2 mi | 5,62% |
920.815
+9.690
| +1% | +US$ 792 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,37 bi
| US$ 71,7 mi | 5,5% |
968.210
-207.059
| -18% | -US$ 15,5 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 71,4 mi | 5,48% |
573.412
-2.237
| -0,4% | -US$ 281 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 69,8 mi | 5,35% |
154.007
-229
| -0,1% | -US$ 102 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 53,6 mi | 4,11% |
1.162.628
-283.290
| -20% | -US$ 13,6 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 39 mi | 2,99% |
223.540
+97.076
| +77% | +US$ 16,3 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 35,4 mi | 2,72% |
453.556
+2.960
| +0,7% | +US$ 235 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 32,5 mi | 2,49% |
+548.609
| Nova | +US$ 33 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 28,2 mi | 2,16% |
474.696
-58.796
| -11% | -US$ 3,45 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 27,8 mi | 2,13% |
982.606
+54.016
| +6% | +US$ 1,47 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 457 mi
| US$ 25,1 mi | 1,92% |
464.847
+32.500
| +8% | +US$ 1,73 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,74 bi
| US$ 22,8 mi | 1,75% |
+678.128
| Nova | +US$ 22,8 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
| US$ 22 mi | 1,69% |
255.833
-61.740
| -19% | -US$ 5,48 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,73 bi
| US$ 21,7 mi | 1,67% |
315.191
+2.379
| +0,8% | +US$ 173 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,58 bi
| US$ 21 mi | 1,61% |
521.098
+7.647
| +1% | +US$ 295 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
18
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,67 bi
| US$ 20,8 mi | 1,6% |
341.793
+307.194
| +888% | +US$ 18,8 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 19,8 mi | 1,52% |
356.052
+314.439
| +756% | +US$ 18,2 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,23 bi
| US$ 18,7 mi | 1,43% |
415.424
+126.188
| +44% | +US$ 5,7 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,06 bi
| US$ 18 mi | 1,38% |
837.196
+132.373
| +19% | +US$ 2,59 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
22
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$ 91,6 mi
| US$ 17 mi | 1,3% |
+531.425
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,22 bi
| US$ 16,3 mi | 1,25% |
318.991
+6.546
| +2% | +US$ 305 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,57 bi
| US$ 15,8 mi | 1,21% |
370.467
+4.819
| +1% | +US$ 190 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
25
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,65 bi
| US$ 15,7 mi | 1,21% |
601.574
+73.624
| +14% | +US$ 1,71 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de GenTrust no T1 2022
No fechamento de T1 2022, GenTrust detinha 153 posições avaliadas em US$ 1,3 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T1 2022 de GenTrust mostra 14 novas, 48 aumentaram, 32 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 548.609 ações no valor de US$ 32,5 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 75,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de GenTrust no T1 2022 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 548.609 ações no valor de US$ 32,5 mi.
- GenTrust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Pacific ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de GenTrust em T1 2022 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 75,2 mi.
- GenTrust encerrou totalmente sua posição em Mercado Libre no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 7,3 mi.
- As dez maiores posições de GenTrust representam 55% de sua carteira de US$ 1,3 bi no T1 2022.
- GenTrust abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T1 2022.
- O valor da carteira de GenTrust subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GenTrust referente a T1 2022, protocolado em 14 de abr. de 2022.