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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.36%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13억
AUM 성장
+US$2424만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$2721만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.66%
보유액
153
신규
14
증가
48
축소
32
청산됨
12
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$3296만 |
| 2 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$2279만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$1880만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1817만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7519만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1547만 |
| 3 |
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
|
+US$1456만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1363만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$730만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.38% |
| 2 | 정보기술 | 3.63% |
| 3 | 임의소비재 | 3.07% |
| 4 | 금융 | 1.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$1.54억 | 11.79% |
370,313
+43,147
| +13% | +US$1766만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$1.12억 | 8.62% |
1,805,514
+70,682
| +4% | +US$453만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$7324만 | 5.62% |
920,815
+9,690
| +1% | +US$79.2만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.3억
| US$7170만 | 5.5% |
968,210
-207,059
| -18% | -US$1547만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$7143만 | 5.48% |
573,412
-2,237
| -0.4% | -US$28.1만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$6977만 | 5.35% |
154,007
-229
| -0.1% | -US$10.2만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$5363만 | 4.11% |
1,162,628
-283,290
| -20% | -US$1363만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$3903만 | 2.99% |
223,540
+97,076
| +77% | +US$1632만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$3542만 | 2.72% |
453,556
+2,960
| +0.7% | +US$23.5만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353억
| US$3251만 | 2.49% |
+548,609
| 신규 | +US$3296만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$2822만 | 2.16% |
474,696
-58,796
| -11% | -US$345만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$138억
| US$2779만 | 2.13% |
982,606
+54,016
| +6% | +US$147만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.56억
| US$2509만 | 1.92% |
464,847
+32,500
| +8% | +US$173만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.4억
| US$2281만 | 1.75% |
+678,128
| 신규 | +US$2279만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677억
| US$2201만 | 1.69% |
255,833
-61,740
| -19% | -US$548만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43억
| US$2172만 | 1.67% |
315,191
+2,379
| +0.8% | +US$17.3만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
17
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.5억
| US$2095만 | 1.61% |
521,098
+7,647
| +1% | +US$29.5만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
18
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.7억
| US$2082만 | 1.6% |
341,793
+307,194
| +888% | +US$1880만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$1978만 | 1.52% |
356,052
+314,439
| +756% | +US$1817만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.5억
| US$1868만 | 1.43% |
415,424
+126,188
| +44% | +US$570만 |
2021 Q4
1분기
|
|
21
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$19.4억
| US$1802만 | 1.38% |
837,196
+132,373
| +19% | +US$259만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
22
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$9606만
| US$1696만 | 1.3% |
+531,425
| 신규 | +US$1624만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
23
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$21.9억
| US$1634만 | 1.25% |
318,991
+6,546
| +2% | +US$30.5만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$37.7억
| US$1583만 | 1.21% |
370,467
+4,819
| +1% | +US$19만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
25
Global X Uranium ETF
URA
US$47.3억
| US$1574만 | 1.21% |
601,574
+73,624
| +14% | +US$171만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, GenTrust 측은 US$13억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
GenTrust의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 48개 증가, 32개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 548,609주를 보유했으며 가치는 US$3251만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7519만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- GenTrust의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$3251만 상당의 548,609주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2022년 1분기에 iShares Core MSCI Pacific ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1880만 규모예요.
- GenTrust의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7519만예요.
- GenTrust 측은 2022년 1분기에 Mercado Libre 보유분을 전량 매도해 추정 US$730만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13억 중 55% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$13억에 이르렀어요.
2022년 4월 14일에 제출된 GenTrust의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.