에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.5억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
11.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.17%
1년 예상 수익률
+11.42%
3년 예상 수익률
+58.86%
5년 예상 수익률
+48.33%
10년 예상 수익률
+137.76%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$2.77억
(+34%)
자금 흐름
+US$2.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.13%
보유액
116
신규
21
증가
30
축소
35
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4202만 |
| 2 |
Dropbox
DBX
|
+US$4169만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3894만 |
| 4 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+US$2972만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$2918만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$954만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$831만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$472만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$350만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$321만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.08% |
| 2 | 정보기술 | 8.66% |
| 3 | 임의소비재 | 7.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.48% |
| 5 | 산업재 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$8550만 | 7.86% |
276,740
+579
| +0.2% | +US$17.6만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$300억
| US$7422만 | 6.82% |
1,415,558
+26,093
| +2% | +US$139만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$6763만 | 6.22% |
201,114
-6,503
| -3% | -US$216만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$6294만 | 5.79% |
1,455,665
-62,782
| -4% | -US$273만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.1억
| US$5682만 | 5.23% |
834,979
+16,410
| +2% | +US$110만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$4921만 | 4.53% |
389,000
-37,538
| -9% | -US$472만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$4885만 | 4.49% |
553,731
-93,678
| -14% | -US$831만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$4655만 | 4.28% |
167,309
+986
| +0.6% | +US$26.7만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$4358만 | 4.01% |
276,820
+247,000
| +828% | +US$3894만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838억
| US$4246만 | 3.9% |
+1,079,100
| 신규 | +US$4202만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Dropbox
DBX
US$72.1억
| US$3856만 | 3.55% |
+2,002,000
| 신규 | +US$4169만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
LVGO
12
상장폐지됨
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$3416만 | 3.14% |
+243,919
| 신규 | +US$2972만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$3256만 | 2.99% |
+110,740
| 신규 | +US$2918만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$3134만 | 2.88% |
378,276
-42,175
| -10% | -US$350만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$2670만 | 2.46% |
278,704
+8,946
| +3% | +US$86만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$2045만 | 1.88% |
464,088
+53,336
| +13% | +US$232만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
17
Uber
UBER
US$1411억
| US$2006만 | 1.85% |
+550,000
| 신규 | +US$1816만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$1958만 | 1.8% |
392,596
-191,069
| -33% | -US$954만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
FTCH
19
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$1887만 | 1.74% |
+750,000
| 신규 | +US$1860만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
20
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.53억
| US$1751만 | 1.61% |
322,782
+107,087
| +50% | +US$584만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$231억
| US$1498만 | 1.38% |
116,873
-4,885
| -4% | -US$64.6만 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$1450만 | 1.33% |
81,882
+6,300
| +8% | +US$113만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1400만 | 1.29% |
120,901
-1,775
| -1% | -US$19.4만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3억
| US$1332만 | 1.22% |
485,821
+6,061
| +1% | +US$16.7만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$213억
| US$1309만 | 1.2% |
200,394
+15,310
| +8% | +US$96만 |
2020 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
FFH
GenTrust의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, GenTrust 측은 US$10.9억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.11억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
GenTrust 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.22억 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 1,079,100주를 보유했으며 가치는 US$4246만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$954만 규모 줄였어요.
- GenTrust의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$4246만 상당의 1,079,100주를 매수했어요.
- GenTrust 측이 2020년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3894만 규모예요.
- GenTrust의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$954만예요.
- GenTrust 측은 2020년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 53% 비중을 차지해요.
- GenTrust 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2020년 11월 16일에 제출된 GenTrust의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.