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GenTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26억
회전율
43.18%
1년 추정 수익률
18.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+18.42%
3년 예상 수익률
+52.97%
5년 예상 수익률
+45.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.96억
AUM 성장
+US$1769만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$1836만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.24%
보유액
84
신규
1
증가
26
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2003만 |
| 2 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$608만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$557만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$333만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$289만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1853만 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$150만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$121만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$86.1만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$85.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.94% |
| 2 | 금융 | 3.1% |
| 3 | 정보기술 | 1.06% |
| 4 | 임의소비재 | 0.48% |
| 5 | 에너지 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9525만 | 15.99% |
349,512
-68,633
| -16% | -US$1853만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$5422만 | 9.1% |
694,225
+256,392
| +59% | +US$2003만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4930만 | 8.28% |
622,210
+70,460
| +13% | +US$557만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4873만 | 8.18% |
1,154,825
+63,888
| +6% | +US$289만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$4744만 | 7.96% |
845,086
-14,175
| -2% | -US$83.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$3882만 | 6.52% |
554,745
+31,555
| +6% | +US$230만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2607만 | 4.38% |
227,526
+28,935
| +15% | +US$333만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$2342만 | 3.93% |
207,450
+13,721
| +7% | +US$154만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2219만 | 3.73% |
62,159
+3,544
| +6% | +US$125만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
10
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$1888만 | 3.17% |
598,010
+12,186
| +2% | +US$39.7만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1770만 | 2.97% |
466,146
-22,930
| -5% | -US$85.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$1608만 | 2.7% |
138,500
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$1380만 | 2.32% |
345,473
+159,006
| +85% | +US$608만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$1302만 | 2.19% |
271,279
+18,457
| +7% | +US$88.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$1226만 | 2.06% |
430,065
+18,423
| +4% | +US$52.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
16
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$934만 | 1.57% |
407,633
+27,732
| +7% | +US$64만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
17
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$753만 | 1.26% |
418,242
-79,689
| -16% | -US$150만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$744만 | 1.25% |
45,420
-7,534
| -14% | -US$121만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
19
US Commodity Index
USCI
US$4.22억
| US$736만 | 1.24% |
168,457
+33,859
| +25% | +US$149만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$613만 | 1.03% |
132,400
+548
| +0.4% | +US$2.49만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$524만 | 0.88% |
99,704
-11,196
| -10% | -US$62.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
22
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$516만 | 0.87% |
309,837
+57,173
| +23% | +US$94만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$408만 | 0.69% |
75,233
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$355만 | 0.6% |
43,587
+1,667
| +4% | +US$12.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$349만 | 0.59% |
46,295
+2,073
| +5% | +US$15.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GenTrust의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, GenTrust는 US$5.96억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.78억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
GenTrust는 2018년 2분기에 순신규 자금 US$1836만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 26개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 2,104주를 보유했으며 가치는 US$20.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$1853만 규모 줄였습니다.
- GenTrust의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$20.7만 상당의 2,104주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GenTrust로, 추정 증가액은 US$2003만 규모예요.
- GenTrust의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1853만예요.
- GenTrust는 2018년 2분기에 Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GenTrust의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.96억 중 71%를 차지해요.
- GenTrust는 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- GenTrust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$5.96억에 이르렀어요.
2018년 8월 8일에 제출된 GenTrust의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.